クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 | 自 2015年3月1日 至 2015年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,275,566 | 3,696,487 |
| 減価償却費 | 1,193,185 | 1,477,288 |
| のれん償却額 | 308,971 | 343,929 |
| 負ののれん発生益 | － | -205,257 |
| 減損損失 | 380,897 | 23,840 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 63,836 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 35,660 | -22,009 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -54,455 | 20,223 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,387 | 272,278 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | 6,636 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,100 | 6,891 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14,120 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -8,916 |
| 支払利息 | 105,869 | 89,679 |
| 固定資産除却損 | 26,862 | 14,317 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,732,443 | -492,192 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -79,454 | 9,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 406,960 | 514,375 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 643,814 | -133,122 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 313,766 | 56,141 |
| その他 | 16,483 | 21,959 |
| 小計 | 3,997,292 | 5,756,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 623 | 3,072 |
| 利息の支払額 | -105,141 | -89,458 |
| 法人税等の支払額 | -1,077,275 | -670,959 |
| 法人税等の還付額 | 12,970 | 106,561 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,828,469 | 5,105,264 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -2,449,287 | -2,885,413 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -96,967 | -59,531 |
| 差入保証金の差入による支出 | -444,260 | -747,282 |
| 差入保証金の回収による収入 | 70,326 | 77,356 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -82,874 | -16,613 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,335,239 | -12,147,911 |
| その他 | -197 | -597 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,338,500 | -16,279,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -265,800 | 8,280,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,200,000 | 8,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,990,007 | -2,468,660 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース債務の返済による支出 | -42,962 | -37,394 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | － |
| 配当金の支払額 | -377,886 | -357,150 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 64,320 |
| その他 | -10,000 | 623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,513,147 | 15,471,738 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -39,353 | 25,533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 963,762 | 4,322,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,216,881 | 18,120,644 |
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