クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 | 自 2014年3月1日 至 2014年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,148,202 | 2,275,566 |
| 減価償却費 | 801,050 | 1,193,185 |
| のれん償却額 | 94,566 | 308,971 |
| 減損損失 | 117,357 | 380,897 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 7,243 | 35,660 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | -54,455 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,756 | 136,387 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -840 | 14,120 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,654 | 5,100 |
| 支払利息 | 78,318 | 105,869 |
| 固定資産除却損 | 43,520 | 26,862 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,225,251 | -1,732,443 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -72,552 | -79,454 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 284,677 | 406,960 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 560,322 | 643,814 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -590,757 | 313,766 |
| その他 | 7,494 | 16,483 |
| 小計 | 2,282,759 | 3,997,292 |
| 利息及び配当金の受取額 | 475 | 623 |
| 利息の支払額 | -75,006 | -105,141 |
| 法人税等の支払額 | -967,516 | -1,077,275 |
| 法人税等の還付額 | 231,442 | 12,970 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,472,154 | 2,828,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -768,580 | -2,449,287 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -57,767 | -96,967 |
| 差入保証金の差入による支出 | -94,618 | -444,260 |
| 差入保証金の回収による収入 | 35,080 | 70,326 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,406,665 | -82,874 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,857,220 | -1,335,239 |
| その他 | 22 | -197 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,149,749 | -4,338,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -200,000 | -265,800 |
| 長期借入れによる収入 | 4,815,000 | 5,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,807,539 | -1,990,007 |
| リース債務の返済による支出 | -29,192 | -42,962 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,149,351 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -196 |
| 配当金の支払額 | -431,338 | -377,886 |
| その他 | － | -10,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,496,187 | 2,513,147 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 104,965 | -39,353 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,443 | 963,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,572,637 | 6,216,881 |
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