クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 | 自 2013年3月1日 至 2013年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,775,965 | 2,148,202 |
| 減価償却費 | 603,812 | 895,616 |
| 減損損失 | 51,046 | 117,357 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -93,067 | 7,243 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27,756 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | － | -840 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1,654 |
| 固定資産除却損 | 7,635 | 43,520 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -28,843 | -72,552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 271,656 | -30,435 |
| 支払利息 | 36,053 | 78,318 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -687,313 | -1,225,251 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 331,179 | 284,677 |
| その他 | 36,453 | 7,494 |
| 小計 | 2,304,577 | 2,282,759 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 231,442 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 475 |
| 利息の支払額 | -35,135 | -75,006 |
| 法人税等の支払額 | -635,273 | -967,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,634,557 | 1,472,154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -1,024,882 | -768,580 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -47,171 | -57,767 |
| 差入保証金の差入による支出 | -78,265 | -94,618 |
| 差入保証金の回収による収入 | 80,613 | 35,080 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -1,406,665 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -165,646 | -5,857,220 |
| その他 | － | 22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,235,352 | -8,149,749 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000,000 | -200,000 |
| リース債務の返済による支出 | － | -29,192 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,149,351 |
| 長期借入れによる収入 | 2,900,000 | 4,815,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -913,338 | -1,807,539 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -94 |
| 配当金の支払額 | -382,458 | -431,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,604,203 | 6,496,187 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,346 | 104,965 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,991,062 | -76,443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,808,525 | 6,960,537 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 160,949 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,960,537 | 5,572,637 |
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