四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年3月1日 至 2011年8月31日 | 自 2012年3月1日 至 2012年8月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,026,934 | 1,775,965 |
減価償却費 | 526,732 | 603,812 |
減損損失 | 221,498 | 51,046 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 522,279 | - |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 23,536 | -93,067 |
固定資産除却損 | 34,019 | 7,635 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 495,144 | -28,843 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -580,296 | 271,656 |
支払利息 | 31,115 | 36,053 |
売上債権の増減額(△は増加) | -722,284 | -687,313 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 220,469 | 331,179 |
その他 | 49,501 | 36,453 |
小計 | 1,848,652 | 2,304,577 |
利息の受取額 | 101 | 387 |
法人税等の還付額 | - | 1 |
利息の支払額 | -32,193 | -35,135 |
法人税等の支払額 | -926,936 | -635,273 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 889,624 | 1,634,557 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
固定資産の取得による支出 | -592,220 | -1,024,882 |
資産除去債務の履行による支出 | -48,334 | -47,171 |
差入保証金の差入による支出 | -13,502 | -78,265 |
差入保証金の回収による収入 | 131,635 | 80,613 |
関係会社株式の取得による支出 | -475,245 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -165,646 |
その他 | 0 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -997,667 | -1,235,352 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 350,000 | 1,000,000 |
長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 2,900,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,831,374 | -913,338 |
配当金の支払額 | -336,330 | -382,458 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -17,704 | 2,604,203 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | -12,346 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -125,747 | 2,991,062 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,320,407 | 1,194,660 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 160,949 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,194,660 | 6,960,537 |