3387 クリエイト・レストランツHD

3387
2024/09/18
時価
2279億円
PER 予
36.93倍
2010年以降
赤字-186.98倍
(2010-2024年)
PBR
6.02倍
2010年以降
0.88-12.13倍
(2010-2024年)
配当 予
0.75%
ROE 予
16.3%
ROA 予
4.58%
資料
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CSV,JSON

四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)

【提出】
2012年10月12日 16:55
【資料】
四半期報告書-第16期第2四半期(平成24年6月1日-平成24年8月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2011年3月1日
至 2011年8月31日
自 2012年3月1日
至 2012年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益1,026,9341,775,965
減価償却費526,732603,812
減損損失221,49851,046
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額522,279
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少)23,536-93,067
固定資産除却損34,0197,635
その他の資産の増減額(△は増加)495,144-28,843
その他の負債の増減額(△は減少)-580,296271,656
支払利息31,11536,053
売上債権の増減額(△は増加)-722,284-687,313
仕入債務の増減額(△は減少)220,469331,179
その他49,50136,453
小計1,848,6522,304,577
利息の受取額101387
法人税等の還付額1
利息の支払額-32,193-35,135
法人税等の支払額-926,936-635,273
営業活動によるキャッシュ・フロー889,6241,634,557
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出-592,220-1,024,882
資産除去債務の履行による支出-48,334-47,171
差入保証金の差入による支出-13,502-78,265
差入保証金の回収による収入131,63580,613
関係会社株式の取得による支出-475,245
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-165,646
その他0
投資活動によるキャッシュ・フロー-997,667-1,235,352
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)350,0001,000,000
長期借入れによる収入1,800,0002,900,000
長期借入金の返済による支出-1,831,374-913,338
配当金の支払額-336,330-382,458
財務活動によるキャッシュ・フロー-17,7042,604,203
現金及び現金同等物に係る換算差額-12,346
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-125,7472,991,062
現金及び現金同等物の期首残高1,320,4071,194,660
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額160,949
現金及び現金同等物の四半期末残高1,194,6606,960,537