クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月29日 12:08
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第26期第3四半期(2022/09/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2023年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年3月1日
至 2021年11月30日 | 自 2022年3月1日
至 2022年11月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前利益 | 11,466 | 5,421 |
| 減価償却費 | 12,241 | 11,368 |
| 減損損失 | 591 | 1,662 |
| 受取利息 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 486 | 424 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | -18 |
| 固定資産除却損 | 11 | 26 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61 | -134 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -7,279 | -114 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 897 | 2,201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10 | -28 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -25 | -884 |
| その他 | 205 | 1,622 |
| 小計 | 18,539 | 21,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3 | 3 |
| 利息の支払額 | -257 | -203 |
| 法人所得税の支払額 | -856 | -892 |
| 法人所得税の還付額 | 962 | 327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 18,392 | 20,773 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の預入による支出 | -325 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | 30 | 15 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,092 | -1,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 34 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -323 | -247 |
| 無形資産の取得による支出 | -21 | -49 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28 | -208 |
| 差入保証金の回収による収入 | 958 | 296 |
| その他 | -27 | -71 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -775 | -1,610 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,530 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,806 | -6,261 |
| 株式の発行による収入 | 14,943 | － |
| 社債の償還による支出 | -288 | -135 |
| リース負債の返済による支出 | -9,941 | -9,349 |
| 配当金の支払額 | -276 | -1,247 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | | -183 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | -747 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -120 |
| その他 | 3 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,084 | -17,296 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 230 |
| 現金及び現金同等物の増加額 | 15,559 | 2,096 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,872 | 23,599 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
