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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年3月1日至 2021年11月30日	自 2022年3月1日至 2022年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,466	5,421
減価償却費	12,241	11,368
減損損失	591	1,662
受取利息	-6	-7
支払利息	486	424
固定資産売却損益（△は益）	1	-18
固定資産除却損	11	26
棚卸資産の増減額（△は増加）	-61	-134
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-7,279	-114
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	897	2,201
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	10	-28
引当金の増減額（△は減少）	-25	-884
その他	205	1,622
小計	18,539	21,537
利息及び配当金の受取額	3	3
利息の支払額	-257	-203
法人所得税の支払額	-856	-892
法人所得税の還付額	962	327
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	18,392	20,773
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-325	-35
定期預金の払戻による収入	30	15
有形固定資産の取得による支出	-1,092	-1,342
有形固定資産の売却による収入	53	34
資産除去債務の履行による支出	-323	-247
無形資産の取得による支出	-21	-49
差入保証金の差入による支出	-28	-208
差入保証金の回収による収入	958	296
その他	-27	-71
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-775	-1,610
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-1,500	－
長期借入れによる収入	1,530	－
長期借入金の返済による支出	-5,806	-6,261
株式の発行による収入	14,943	－
社債の償還による支出	-288	-135
リース負債の返済による支出	-9,941	-9,349
配当金の支払額	-276	-1,247
非支配持分への配当金の支払額		-183
その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額	-747	－
非支配持分からの子会社持分取得による支出	－	-120
その他	3	－
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-2,084	-17,296
現金及び現金同等物に係る換算差額	26	230
現金及び現金同等物の増加額	15,559	2,096
現金及び現金同等物の四半期末残高	52,872	23,599

財務諸表（要約）: 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）; 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）; 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）; 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）

クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート