クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年1月29日 11:43
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第25期第3四半期(2021/09/01-2021/11/30)
- 【短信】
- 2022年2月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年11月30日 | 自 2021年3月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -9,816 | 11,466 |
| 減価償却費 | 12,951 | 12,241 |
| 減損損失 | 1,724 | 591 |
| 受取利息 | -10 | -6 |
| 支払利息 | 440 | 486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産除却損 | 23 | 11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 242 | -61 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -603 | -7,279 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,140 | 897 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 26 | 10 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -41 | -25 |
| その他 | -2,179 | 205 |
| 小計 | 1,614 | 18,539 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 3 |
| 利息の支払額 | -222 | -257 |
| 法人所得税の支払額 | -1,529 | -856 |
| 法人所得税の還付額 | 0 | 962 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -125 | 18,392 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | -60 | -325 |
| 定期預金の払戻による収入 | 573 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,939 | -1,092 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4 | 53 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -468 | -323 |
| 無形資産の取得による支出 | -79 | -21 |
| 差入保証金の差入による支出 | -116 | -28 |
| 差入保証金の回収による収入 | 476 | 958 |
| その他 | -445 | -27 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,056 | -775 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,910 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,080 | 1,530 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,192 | -5,806 |
| 株式の発行による収入 | － | 14,943 |
| 社債の償還による支出 | -271 | -288 |
| リース負債の返済による支出 | -9,355 | -9,941 |
| 配当金の支払額 | -2 | -276 |
| その他資本性金融商品の所有者に対する分配の支払額 | － | -747 |
| その他 | 0 | 3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 23,168 | -2,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -29 | 26 |
| 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 | 19,957 | 15,559 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,876 | 52,872 |
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