現金及び現金同等物の増減額（△は減少）、換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。
- 【期間】
| 年度 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。 |
|---|
| 2010/08 | -0.16億 | | - | |
| 2011/08 | -1.26億 | 赤拡 | - | |
| 2012/08 | 29.9億 | 黒転 | - | |
| 2013/08 | -0.76億 | 赤転 | - | |
| 2014/08 | 9.64億 | 黒転 | - | |
| 2015/08 | 43.2億 | +348.5% | - | |
| 2016/08 | -15.2億 | 赤転 | - | |
| 2017/08 | 22.2億 | 黒転 | - | |
| 2018/08 | 2.62億 | -88.2% | - | |
| 2019/08 | - | | 78.1億 | |
| 2020/08 | - | | 210億 | +169.1% |
| 2021/08 | - | | -54.3億 | 赤転 |
| 2022/08 | - | | 34.1億 | 黒転 |
| 2023/08 | - | | -9.74億 | 赤転 |
