営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが4,567百万円(前連結会計年度比26.8%増)の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが10,135百万円(前連結会計年度比289.2%増)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが4,824百万円(前連結会計年度比993.6%増)の資金増となり、更に換算差額等を加味した当連結会計年度末の資金残高は5,253百万円(前連結会計年度比7.0%減)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/04/14 17:07