クリエイト・レストランツHD（3387）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年3月1日至 2025年2月28日)		当連結会計年度(自 2025年3月1日至 2026年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー(純額)	5,633		5,098
投資活動によるキャッシュ・フロー(純額)	△485		△997

(3) 支配の喪失を伴わない子会社に対する所有者持分の変動
支配の喪失を伴わない子会社に対する所有者持分の変動による影響は以下のとおりであります。

2026/05/26 16:28

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが23,002百万円の資金増(前連結会計年度比11.5%減)、投資活動によるキャッシュ・フローが5,822百万円の資金減(前連結会計年度比36.7%減)、財務活動によるキャッシュ・フローが21,340百万円の資金減(前連結会計年度比28.1%増)となり、さらに換算差額等を加味した当連結会計年度末の資金残高は17,497百万円(前連結会計年度比18.5%減)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2026/05/26 16:28

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年3月1日至 2025年2月28日)		当連結会計年度(自 2025年3月1日至 2026年2月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期利益		7,659		7,861
法人所得税の還付額		1,339		0
営業活動によるキャッシュ・フロー		25,991		23,002

2026/05/26 16:28