営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが6,298百万円(前連結会計年度比37.9%増)の資金増、投資活動によるキャッシュ・フローが8,077百万円(前連結会計年度比20.3%減)の資金減、財務活動によるキャッシュ・フローが10,238百万円の資金増(前連結会計年度比112.2%増)となり、更に換算差額等を加味した当連結会計年度末の資金残高は13,798百万円(前連結会計年度比162.7%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/04/14 17:13