クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年3月1日 至 2014年2月28日 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,387,654 | 8,195,342 |
| 減価償却費 | 1,917,242 | 2,635,959 |
| のれん償却額 | 364,551 | 640,386 |
| 関係会社株式評価損 | － | 159,512 |
| 減損損失 | 260,249 | 2,095,429 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -6,456,979 |
| 株式交付費 | － | 50,277 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 8,862 | 89,141 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 93,041 | -22,426 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,845 | 42,422 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -294,360 | 10,663 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,294 | -155,111 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 141,666 |
| 受取利息 | -1,133 | -1,102 |
| 支払利息 | 179,772 | 199,580 |
| 固定資産除却損 | 99,007 | 68,762 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 201,410 | -866,570 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,681 | -67,178 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -246,933 | -241,600 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 106,996 | 481,184 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,136 | 74,556 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 179,102 | 827,240 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -434,579 | 404,103 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 570,810 | 5,316 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -32,494 | 452,374 |
| その他 | 15,684 | 36,781 |
| 小計 | 6,263,516 | 8,799,732 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,133 | 1,102 |
| 利息の支払額 | -177,798 | -198,750 |
| 法人税等の支払額 | -1,750,546 | -2,316,836 |
| 法人税等の還付額 | 231,441 | 12,963 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,567,746 | 6,298,211 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,329,053 | -5,221,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 15,983 | 10,453 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -107,016 | -125,535 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,033 | -13,271 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -19,907 | -498 |
| 差入保証金の差入による支出 | -673,763 | -1,140,139 |
| 差入保証金の回収による収入 | 163,701 | 115,227 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,406,665 | -304,972 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 79,629 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -5,857,220 | -1,396,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,135,346 | -8,077,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | 1,134,200 |
| 長期借入れによる収入 | 4,800,000 | 6,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,354,613 | -8,983,119 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース債務の返済による支出 | -67,088 | -81,544 |
| 自己株式の売却による収入 | 4,149,351 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -94 | -196 |
| 配当金の支払額 | -743,381 | -733,884 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 12,923,357 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,824,174 | 10,238,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,432 | 85,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -547,992 | 8,544,983 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,253,119 | 13,798,102 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 152,031 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
