クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 8,195,342 | 6,713,183 |
| 減価償却費 | 2,635,959 | 3,777,085 |
| 減損損失 | 2,095,429 | 378,877 |
| のれん償却額 | 640,386 | 827,693 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 8,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42,422 | 161,494 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -19,256 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | -22,426 | 41,729 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | 89,141 | -46,233 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10,663 | 14 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -155,111 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,666 | 15,937 |
| 受取利息 | -1,102 | -15,614 |
| 支払利息 | 199,580 | 210,669 |
| 株式交付費 | 50,277 | － |
| 負ののれん発生益 | － | -205,257 |
| 持分変動損益（△は益） | -6,456,979 | 217,940 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -2,340 |
| 固定資産除却損 | 68,762 | 58,917 |
| 関係会社株式評価損 | 159,512 | 109,325 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -866,570 | 338,359 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -67,178 | -10,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 481,184 | 46,310 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 74,556 | 179,468 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 827,240 | 286,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 404,103 | -49,780 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 5,316 | -304,883 |
| その他 | 247,556 | -39,601 |
| 小計 | 8,799,732 | 12,678,031 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 15,767 |
| 利息の支払額 | -198,750 | -209,875 |
| 法人税等の支払額 | -2,316,836 | -2,238,935 |
| 法人税等の還付額 | 12,963 | 107,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,298,211 | 10,352,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -500,000 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,221,304 | -6,304,463 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,453 | 8,695 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -125,535 | -147,963 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,271 | -59,393 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -498 | -366,263 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,140,139 | -1,677,134 |
| 差入保証金の回収による収入 | 115,227 | 165,159 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -304,972 | -9,900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,396,890 | -12,147,911 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,077,932 | -20,540,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,134,200 | -1,700,000 |
| 長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 16,444,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,983,119 | -5,812,200 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,700,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -140,000 |
| リース債務の返済による支出 | -81,544 | -103,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -196 | － |
| 配当金の支払額 | -733,884 | -875,284 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 12,923,357 | 210,715 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -181,629 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,238,813 | 11,542,485 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,890 | -15,984 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,544,983 | 1,338,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,798,102 | 15,136,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
