有価証券報告書-第19期(平成27年3月1日-平成28年2月29日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 8,195,342 | 6,713,183 |
減価償却費 | 2,635,959 | 3,777,085 |
減損損失 | 2,095,429 | 378,877 |
のれん償却額 | 640,386 | 827,693 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 8,415 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,422 | 161,494 |
ポイント引当金の増減額(△は減少) | - | -19,256 |
株主優待引当金の増減額(△は減少) | -22,426 | 41,729 |
店舗閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | 89,141 | -46,233 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 10,663 | 14 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -155,111 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 141,666 | 15,937 |
受取利息 | -1,102 | -15,614 |
支払利息 | 199,580 | 210,669 |
株式交付費 | 50,277 | - |
負ののれん発生益 | - | -205,257 |
持分変動損益(△は益) | -6,456,979 | 217,940 |
固定資産売却損益(△は益) | - | -2,340 |
固定資産除却損 | 68,762 | 58,917 |
関係会社株式評価損 | 159,512 | 109,325 |
売上債権の増減額(△は増加) | -866,570 | 338,359 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -67,178 | -10,982 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 481,184 | 46,310 |
未払金の増減額(△は減少) | 74,556 | 179,468 |
未払費用の増減額(△は減少) | 827,240 | 286,559 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 404,103 | -49,780 |
長期未払金の増減額(△は減少) | 5,316 | -304,883 |
その他 | 247,556 | -39,601 |
小計 | 8,799,732 | 12,678,031 |
利息及び配当金の受取額 | 1,102 | 15,767 |
利息の支払額 | -198,750 | -209,875 |
法人税等の支払額 | -2,316,836 | -2,238,935 |
法人税等の還付額 | 12,963 | 107,684 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,298,211 | 10,352,672 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有価証券の取得による支出 | - | -500,000 |
有価証券の売却による収入 | - | 500,000 |
定期預金の預入による支出 | -1,000 | -1,200 |
有形固定資産の取得による支出 | -5,221,304 | -6,304,463 |
有形固定資産の売却による収入 | 10,453 | 8,695 |
資産除去債務の履行による支出 | -125,535 | -147,963 |
無形固定資産の取得による支出 | -13,271 | -59,393 |
長期前払費用の取得による支出 | -498 | -366,263 |
差入保証金の差入による支出 | -1,140,139 | -1,677,134 |
差入保証金の回収による収入 | 115,227 | 165,159 |
関係会社株式の取得による支出 | -304,972 | -9,900 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,396,890 | -12,147,911 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,077,932 | -20,540,375 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,134,200 | -1,700,000 |
長期借入れによる収入 | 6,000,000 | 16,444,160 |
長期借入金の返済による支出 | -8,983,119 | -5,812,200 |
社債の発行による収入 | - | 3,700,000 |
社債の償還による支出 | -20,000 | -140,000 |
リース債務の返済による支出 | -81,544 | -103,275 |
自己株式の取得による支出 | -196 | - |
配当金の支払額 | -733,884 | -875,284 |
少数株主からの払込みによる収入 | 12,923,357 | 210,715 |
少数株主への配当金の支払額 | - | -181,629 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,238,813 | 11,542,485 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 85,890 | -15,984 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,544,983 | 1,338,797 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 13,798,102 | 15,136,900 |