クリエイト・レストランツHD（3387）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年5月31日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 | 自 2016年3月1日 至 2017年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,713,183 | 5,569,726 |
| 減価償却費 | 3,777,085 | 4,312,630 |
| 減損損失 | 378,877 | 674,882 |
| のれん償却額 | 827,693 | 963,351 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,415 | -8,415 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 161,494 | 153,949 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -19,256 | 85,006 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 41,729 | 174,793 |
| 店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -46,233 | -4,253 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14 | 11,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,937 | 53,367 |
| 受取利息 | -15,614 | -12,661 |
| 支払利息 | 210,669 | 221,301 |
| 負ののれん発生益 | -205,257 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 217,940 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,340 | -560 |
| 固定資産除却損 | 58,917 | 68,854 |
| 関係会社株式評価損 | 109,325 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 338,359 | -97,128 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,982 | -8,157 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,310 | 35,993 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 179,468 | 48,038 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 286,559 | -177,301 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49,780 | 239,035 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -304,883 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -7,731 |
| その他 | -39,601 | 440,719 |
| 小計 | 12,678,031 | 12,737,093 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,767 | 13,146 |
| 利息の支払額 | -209,875 | -220,325 |
| 法人税等の支払額 | -2,238,935 | -2,478,638 |
| 法人税等の還付額 | 107,684 | 2,810 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,352,672 | 10,054,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -500,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 500,000 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -1,200 | -400 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 5,800 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,304,463 | -7,366,428 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,695 | 981 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -147,963 | -237,735 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,393 | -99,613 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -366,263 | -350,187 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,677,134 | -1,279,519 |
| 差入保証金の回収による収入 | 165,159 | 307,824 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -9,900 | -324,450 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 77,374 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,147,911 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,540,375 | -9,266,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,700,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 16,444,160 | 6,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,812,200 | -10,923,280 |
| 社債の発行による収入 | 3,700,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -140,000 | -530,000 |
| リース債務の返済による支出 | -103,275 | -163,964 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -274 |
| 配当金の支払額 | -875,284 | -1,196,078 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 210,715 | 84,420 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -181,629 | -212,374 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,542,485 | -6,241,551 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -15,984 | -31,597 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,338,797 | -5,485,417 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 15,136,900 | 9,779,482 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 127,999 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
