有価証券報告書-第20期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
- 【提出】
- 2017年5月31日 15:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成28年3月1日-平成29年2月28日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 13,142,300 | 9,779,482 |
売掛金 | 2,504,715 | 2,619,443 |
有価証券 | 2,000,000 | - |
原材料及び貯蔵品 | 491,276 | 501,155 |
繰延税金資産 | 451,475 | 704,528 |
その他 | 1,404,440 | 2,162,301 |
流動資産計 | 19,994,208 | 15,766,912 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 34,349,984 | 37,755,559 |
減価償却累計額 | -16,837,611 | -18,024,364 |
建物及び構築物(純額) | 17,512,373 | 19,731,194 |
機械及び装置 | 1,145,545 | 1,098,009 |
減価償却累計額 | -810,366 | -854,130 |
機械及び装置(純額) | 335,178 | 243,878 |
工具 | 5,206,723 | 6,578,535 |
減価償却累計額 | -3,251,075 | -3,927,734 |
工具 | 1,955,648 | 2,650,800 |
リース資産 | 796,604 | 1,485,008 |
減価償却累計額 | -484,553 | -631,436 |
リース資産(純額) | 312,050 | 853,571 |
土地 | 3,144,247 | 3,144,247 |
建設仮勘定 | 366,388 | 504,089 |
その他 | 583 | 4,256 |
減価償却累計額 | -97 | -4,013 |
その他(純額) | 485 | 242 |
有形固定資産合計 | 23,626,372 | 27,128,025 |
無形固定資産 | ||
のれん | 15,385,595 | 14,422,244 |
その他 | 1,815,505 | 1,776,796 |
無形固定資産合計 | 17,201,101 | 16,199,040 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 384,376 | 324,450 |
長期前払費用 | 1,654,609 | 1,519,446 |
繰延税金資産 | 1,035,956 | 1,096,413 |
差入保証金 | 8,617,850 | 9,322,505 |
その他 | 32,860 | 16,525 |
貸倒引当金 | -16,915 | -8,500 |
投資その他の資産合計 | 11,708,738 | 12,270,839 |
固定資産計 | 52,536,212 | 55,597,905 |
資産の部合計 | 72,530,421 | 71,364,818 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,597,083 | 2,635,436 |
1年内償還予定の社債 | 530,000 | 530,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 10,623,620 | 6,293,804 |
リース債務 | 137,960 | 232,698 |
未払金 | 3,680,764 | 3,257,613 |
未払費用 | 2,149,941 | 2,004,222 |
未払法人税等 | 1,206,645 | 1,001,924 |
未払消費税等 | 708,967 | 946,668 |
賞与引当金 | 442,401 | 596,350 |
ポイント引当金 | 213,755 | 298,761 |
株主優待引当金 | 112,344 | 287,138 |
店舗閉鎖損失引当金 | 62,271 | 52,048 |
資産除去債務 | 101,213 | 188,021 |
その他 | 519,488 | 539,990 |
流動負債計 | 23,086,457 | 18,864,678 |
固定負債 | ||
社債 | 3,090,000 | 2,560,000 |
長期借入金 | 19,163,860 | 19,270,396 |
リース債務 | 245,303 | 635,594 |
役員退職慰労引当金 | 33,412 | 45,067 |
退職給付に係る負債 | 534,941 | 592,298 |
資産除去債務 | 1,959,639 | 2,304,751 |
繰延税金負債 | 814,599 | 833,810 |
その他 | 605,971 | 556,260 |
固定負債計 | 26,447,727 | 26,798,178 |
負債の部合計 | 49,534,185 | 45,662,856 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,012,212 | 1,012,212 |
資本剰余金 | 4,576,030 | 4,530,588 |
利益剰余金 | 11,431,341 | 13,531,634 |
自己株式 | -20,323 | -20,546 |
株主資本合計 | 16,999,261 | 19,053,889 |
その他の包括利益累計額 | ||
繰延ヘッジ損益 | -1,590 | 346 |
為替換算調整勘定 | 513,189 | 467,234 |
退職給付に係る調整累計額 | -9,221 | -14,331 |
その他の包括利益累計額合計 | 502,377 | 453,250 |
非支配株主持分 | 5,494,597 | 6,194,821 |
純資産の部合計 | 22,996,236 | 25,701,961 |
負債・純資産合計 | 72,530,421 | 71,364,818 |
個別決算
勘定科目 | 2016年2月29日 | 2017年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 3,110,928 | 2,902,298 |
関係会社売掛金 | 320,738 | 410,352 |
前払費用 | 125,433 | 95,866 |
繰延税金資産 | 161,624 | 164,668 |
関係会社短期貸付金 | 125,000 | 608,158 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 285,940 | 197,160 |
未収入金 | 1,928,373 | 1,803,567 |
関係会社未収入金 | 2,009,543 | 2,619,830 |
未収還付法人税等 | - | 540,169 |
その他 | 20,012 | 10,654 |
流動資産計 | 8,087,595 | 9,352,726 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 6,218,884 | 6,536,443 |
構築物 | 14,311 | 14,074 |
工具 | 760,181 | 797,963 |
土地 | 1,143,247 | 1,143,247 |
建設仮勘定 | 96,671 | 152,381 |
有形固定資産合計 | 8,233,296 | 8,644,110 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 69,047 | 76,535 |
その他 | 8,582 | 8,582 |
無形固定資産合計 | 77,630 | 85,118 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 27,475,292 | 26,167,687 |
関係会社長期貸付金 | 737,700 | 597,240 |
長期前払費用 | 101,970 | 138,387 |
繰延税金資産 | 889,224 | 835,575 |
差入保証金 | 2,429,657 | 2,791,585 |
投資その他の資産合計 | 31,633,845 | 30,530,475 |
固定資産計 | 39,944,771 | 39,259,704 |
資産の部合計 | 48,032,366 | 48,612,431 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内償還予定の社債 | 510,000 | 510,000 |
関係会社短期借入金 | 1,840,000 | 6,000,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,278,620 | 5,608,804 |
未払金 | 1,459,002 | 1,058,821 |
関係会社未払金 | 4,085,781 | 3,390,883 |
未払費用 | 33,648 | 72,329 |
未払法人税等 | 447,598 | - |
関係会社預り金 | - | 1,109,225 |
株主優待引当金 | 99,956 | 208,949 |
店舗閉鎖損失引当金 | 3,926 | 24,055 |
資産除去債務 | 97,579 | 136,800 |
その他 | 298,925 | 265,853 |
流動負債計 | 15,155,039 | 18,385,723 |
固定負債 | ||
社債 | 3,070,000 | 2,560,000 |
長期借入金 | 18,957,610 | 16,049,146 |
資産除去債務 | 1,225,826 | 1,265,920 |
その他 | 153,297 | 120,048 |
固定負債計 | 23,406,733 | 19,995,114 |
負債の部合計 | 38,561,772 | 38,380,838 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,012,212 | 1,012,212 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,224,170 | 1,224,170 |
その他資本剰余金 | 3,351,860 | 3,351,860 |
資本剰余金合計 | 4,576,030 | 4,576,030 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 3,904,264 | 4,663,548 |
利益剰余金合計 | 3,904,264 | 4,663,548 |
自己株式 | -20,323 | -20,546 |
株主資本合計 | 9,472,184 | 10,231,246 |
評価・換算差額等 | ||
繰延ヘッジ損益 | -1,590 | 346 |
その他の包括利益累計額合計 | -1,590 | 346 |
純資産の部合計 | 9,470,593 | 10,231,592 |
負債・純資産合計 | 48,032,366 | 48,612,431 |