有価証券報告書-第21期(平成29年3月1日-平成30年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 9,779 | 12,685 |
売掛金 | 2,619 | 2,614 |
原材料及び貯蔵品 | 501 | 550 |
繰延税金資産 | 704 | 768 |
その他 | 2,162 | 1,409 |
流動資産計 | 15,766 | 18,028 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 37,755 | 40,332 |
減価償却累計額 | -18,024 | -19,994 |
建物及び構築物(純額) | 19,731 | 20,337 |
機械及び装置 | 1,098 | 1,075 |
減価償却累計額 | -854 | -905 |
機械及び装置(純額) | 243 | 170 |
工具 | 6,578 | 7,106 |
減価償却累計額 | -3,927 | -4,656 |
工具 | 2,650 | 2,449 |
リース資産 | 1,485 | 1,576 |
減価償却累計額 | -631 | -734 |
リース資産(純額) | 853 | 842 |
土地 | 3,144 | 3,144 |
建設仮勘定 | 504 | 213 |
その他 | 4 | 8 |
減価償却累計額 | -4 | -8 |
その他(純額) | 0 | 0 |
有形固定資産合計 | 27,128 | 27,157 |
無形固定資産 | ||
のれん | 14,422 | 13,166 |
その他 | 1,776 | 1,710 |
無形固定資産合計 | 16,199 | 14,877 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 324 | 329 |
長期前払費用 | 1,519 | 1,401 |
繰延税金資産 | 1,096 | 966 |
差入保証金 | 9,322 | 9,451 |
その他 | 16 | 19 |
貸倒引当金 | -8 | -8 |
投資その他の資産合計 | 12,270 | 12,159 |
固定資産計 | 55,597 | 54,194 |
資産の部合計 | 71,364 | 72,222 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,635 | 2,641 |
短期借入金 | - | 3,000 |
1年内償還予定の社債 | 530 | 510 |
1年内返済予定の長期借入金 | 6,293 | 5,118 |
リース債務 | 232 | 172 |
未払金 | 3,257 | 2,722 |
未払費用 | 2,004 | 2,001 |
未払法人税等 | 1,001 | 1,865 |
未払消費税等 | 946 | 591 |
賞与引当金 | 596 | 620 |
ポイント引当金 | 298 | 266 |
株主優待引当金 | 287 | 364 |
店舗閉鎖損失引当金 | 52 | 22 |
資産除去債務 | 188 | 201 |
その他 | 539 | 592 |
流動負債計 | 18,864 | 20,691 |
固定負債 | ||
社債 | 2,560 | 2,050 |
長期借入金 | 19,270 | 17,736 |
リース債務 | 635 | 630 |
役員退職慰労引当金 | 45 | - |
退職給付に係る負債 | 592 | 635 |
資産除去債務 | 2,304 | 2,658 |
繰延税金負債 | 833 | 727 |
その他 | 556 | 545 |
固定負債計 | 26,798 | 24,983 |
負債の部合計 | 45,662 | 45,674 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,012 | 1,012 |
資本剰余金 | 4,530 | 3,792 |
利益剰余金 | 13,531 | 14,947 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 19,053 | 19,732 |
その他の包括利益累計額 | ||
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
為替換算調整勘定 | 467 | 486 |
退職給付に係る調整累計額 | -14 | -21 |
その他の包括利益累計額合計 | 453 | 465 |
非支配株主持分 | 6,194 | 6,350 |
純資産の部合計 | 25,701 | 26,548 |
負債・純資産合計 | 71,364 | 72,222 |
個別決算
勘定科目 | 2017年2月28日 | 2018年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 2,902 | 2,260 |
関係会社売掛金 | 410 | 401 |
前払費用 | 95 | 108 |
繰延税金資産 | 164 | 228 |
関係会社短期貸付金 | 608 | 697 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 197 | 80 |
未収入金 | 1,803 | 1,728 |
関係会社未収入金 | 2,619 | 2,218 |
未収還付法人税等 | 540 | - |
その他 | 10 | 23 |
流動資産計 | 9,352 | 7,747 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 6,536 | 6,743 |
構築物 | 14 | 19 |
機械及び装置 | - | 38 |
工具 | 797 | 773 |
土地 | 1,143 | 1,143 |
建設仮勘定 | 152 | 106 |
有形固定資産合計 | 8,644 | 8,825 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 76 | 91 |
その他 | 8 | 10 |
無形固定資産合計 | 85 | 102 |
投資その他の資産 | ||
関係会社株式 | 26,167 | 25,345 |
関係会社長期貸付金 | 597 | 319 |
長期前払費用 | 138 | 144 |
繰延税金資産 | 835 | 806 |
差入保証金 | 2,791 | 2,838 |
投資その他の資産合計 | 30,530 | 29,454 |
固定資産計 | 39,259 | 38,382 |
資産の部合計 | 48,612 | 46,129 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
短期借入金 | - | 3,000 |
関係会社短期借入金 | 6,000 | 3,000 |
1年内償還予定の社債 | 510 | 510 |
1年内返済予定の長期借入金 | 5,608 | 4,527 |
未払金 | 1,058 | 1,021 |
関係会社未払金 | 3,390 | 3,513 |
未払費用 | 72 | 88 |
未払法人税等 | - | 550 |
関係会社預り金 | 1,109 | 903 |
株主優待引当金 | 208 | 268 |
店舗閉鎖損失引当金 | 24 | 8 |
資産除去債務 | 136 | 171 |
その他 | 265 | 249 |
流動負債計 | 18,385 | 17,813 |
固定負債 | ||
社債 | 2,560 | 2,050 |
長期借入金 | 16,049 | 15,106 |
資産除去債務 | 1,265 | 1,341 |
その他 | 120 | 124 |
固定負債計 | 19,995 | 18,623 |
負債の部合計 | 38,380 | 36,436 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,012 | 1,012 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 1,224 | 1,224 |
その他資本剰余金 | 3,351 | 3,351 |
資本剰余金合計 | 4,576 | 4,576 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 4,663 | 4,125 |
利益剰余金合計 | 4,663 | 4,125 |
自己株式 | -20 | -20 |
株主資本合計 | 10,231 | 9,693 |
評価・換算差額等 | ||
繰延ヘッジ損益 | 0 | 0 |
その他の包括利益累計額合計 | 0 | 0 |
純資産の部合計 | 10,231 | 9,693 |
負債・純資産合計 | 48,612 | 46,129 |