営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが11,887百万円の資金増(前連結会計年度比18.2%増)、投資活動によるキャッシュ・フローが5,677百万円の資金減(前連結会計年度比38.7%減)、財務活動によるキャッシュ・フローが3,327百万円の資金減(前連結会計年度比46.7%減)となり、更に換算差額等を加味した当連結会計年度末の資金残高は12,685百万円(前連結会計年度比29.7%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2018/05/30 15:02