営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－子会社、連結財務諸表（IFRS）（連結）

(単位:百万円)

	前連結会計年度(自 2018年3月1日至 2019年2月28日)	当連結会計年度(自 2019年3月1日至 2020年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	4,590	7,475
投資活動によるキャッシュ・フロー	2,053	△2,233

2024/01/29 11:11

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(2)キャッシュ・フローの状況
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)は、営業活動によるキャッシュ・フローが24,818百万円の資金増(前連結会計年度比196.7%増)、投資活動によるキャッシュ・フローが25,672百万円の資金減(前連結会計年度比425.4%増)、財務活動によるキャッシュ・フローが5,449百万円の資金増(前連結会計年度は2,900百万円の支出)となり、更に換算差額等を加味した当連結会計年度末の資金残高は17,918百万円(前連結会計年度比35.2%増)となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

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#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2018年3月1日至 2019年2月28日)		当連結会計年度(自 2019年3月1日至 2020年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益		3,688		3,118
法人所得税の還付額		2		1,057
営業活動によるキャッシュ・フロー		8,364		24,818

2024/01/29 11:11