営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第3四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は18,392百万円(前年同期は125百万円の支出)となりました。これは主に、減価償却費12,241百万円、税引前四半期利益11,466百万円、営業債権及びその他の債権の増減△7,279百万円を計上したこと等によるものです。

2024/01/29 11:43

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2020年3月1日至 2020年11月30日)		当第3四半期連結累計期間(自 2021年3月1日至 2021年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益又は税引前四半期損失(△)		△9,816		11,466
法人所得税の還付額		0		962
営業活動によるキャッシュ・フロー		△125		18,392

2024/01/29 11:43