フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -23,877 |
| 株式報酬費用 | 2,088 |
| 減価償却費 | 2,164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 130 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 |
| 支払利息 | 201 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,720 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,541 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,670 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 194 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | -111 |
| 新株予約権戻入益 | -6,909 |
| その他 | 584 |
| 小計 | -8,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 |
| 利息の支払額 | -224 |
| 法人税等の支払額 | -1,019 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -344 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -833 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -7,217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,853 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,293 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,930 |
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