キャッシュ・フローの状況
2023年11月10日 15:13
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5271万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億811万、投資活動によるキャッシュ・フロー -704万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 62 | -1 | -4 | 61 | -1 | 64 | 通期 | 177 | -1 | 6 | 175 | -1 | 188 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -52 | - | 4 | - | - | 140 | 通期 | 9 | - | 5 | - | - | 202 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -8 | -3 | 0 | -11 | -3 | 191 | 通期 | 84 | -4 | 0 | 79 | -4 | 281 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2 | -15 | -23 | -13 | -5 | 246 | 通期 | 28 | -15 | -21 | 13 | -6 | 273 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 83 | 8 | -27 | 91 | -1 | 337 | 通期 | 144 | 1 | -27 | 145 | -6 | 390 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -52 | -1 | -33 | -54 | -1 | 304 | 通期 | 24 | -1 | -31 | 23 | -2 | 382 |
| 2021年 3月期 連/個 | 2Q | 119 | -1 | -13 | 118 | -1 | 487 | 通期 | 193 | 28 | -13 | 220 | -2 | 535 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | -16 | -12 | -36 | -27 | -12 | 471 | 通期 | -17 | -10 | -36 | -27 | -12 | 472 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 143 | 0 | -47 | 143 | 0 | 567 | 通期 | 296 | -2 | -36 | 294 | -2 | 730 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | -108 | -7 | -53 | -115 | -7 | 562 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億7538万
- 2016年3月
- -
- 2017年3月（連） -54.69%
- 7946万
- 2018年3月（連） -83.52%
- 1309万
- 2019年3月（連） 大幅増
- 1億4455万
- 2020年3月（連） -84.17%
- 2288万
- 2021年3月（個） +862.02%
- 2億2011万
- 2022年3月（個） マイ転
- -2666万
- 2023年3月（個） プラ転
- 2億9371万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 25.73%
- 2016年3月（連）
- 0.93%
- 2017年3月（連）
- 7.3%
- 2018年3月（連）
- 2.22%
- 2019年3月（連）
- 9.47%
- 2020年3月（連）
- 1.38%
- 2021年3月（個）
- 10.13%
- 2022年3月（個）
- -0.79%
- 2023年3月（個）
- 9.95%