フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 41,649 | 23,481 |
| 減価償却費 | 692 | 920 |
| 株式報酬費用 | 9,991 | 7,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -578 | 25 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,697 | 13,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -250 | -1,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | -1 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,703 | -1,215 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33,837 | 45,807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -66,818 | -12,589 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -328 | 1,510 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -16,803 | -12,069 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -1,922 | 14,296 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,513 | -2,178 |
| その他 | 2,480 | 5,167 |
| 小計 | 2,429 | 82,951 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -270 | -270 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,160 | 82,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,936 | -624 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,828 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,764 | 8,234 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 545 |
| 配当金の支払額 | -23,176 | -27,848 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -23,176 | -27,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -35,780 | 63,613 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 245,602 | 336,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
