フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 128,752 | 70,101 |
| 株式報酬費用 | 11,697 | 9,978 |
| 減価償却費 | 2,920 | 4,307 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | 13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -4 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 1,272 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -198,473 | 67,345 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 195,273 | -51,781 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 29,806 | -61,642 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,210 | -3,076 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -625 | -1,923 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 25,451 | -27,495 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 58,490 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -780 | -15,473 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,057 | -1,257 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,500 | -8,000 |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | -33,954 | － |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -14,501 | 5,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 13,137 | -26,500 |
| 新株予約権戻入益 | -7,911 | -20,200 |
| その他 | 34,149 | -2,122 |
| 小計 | 192,685 | -2,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 4 |
| 法人税等の支払額 | -253 | -14,142 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 192,547 | -17,046 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,436 | -11,635 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 2,011 |
| 貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 27,563 | -9,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -37,195 | -42,439 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 23,978 | 6,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,216 | -36,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 206,894 | -62,914 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 534,750 | 471,836 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 28,201 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
