フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 70,101 | 165,206 |
| 株式報酬費用 | 9,978 | 5,679 |
| 減価償却費 | 4,307 | 3,666 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 1,272 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 67,345 | -98,087 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -51,781 | 87,461 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,642 | 103,559 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -3,076 | 10,928 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,923 | -436 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -27,495 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 58,490 | 29,041 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -15,473 | 6,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,257 | 4,380 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8,000 | 14,100 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,061 | -27,814 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,500 | 24,863 |
| 新株予約権戻入益 | -20,200 | -8,700 |
| その他 | -2,122 | -732 |
| 小計 | -2,908 | 319,673 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -14,142 | -23,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,046 | 295,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,635 | -1,830 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -423 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,011 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,623 | -2,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -42,439 | -47,454 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,195 | 11,495 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,244 | -35,995 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -62,914 | 257,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 471,836 | 729,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
