フォーバル・リアルストレート（9423）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 165,206 | 179,859 |
| 株式報酬費用 | 5,679 | 4,967 |
| 減価償却費 | 3,666 | 5,440 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32 | -8,196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -98,087 | -70,768 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 8,099 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,461 | 54,884 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 103,559 | -7,965 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 10,928 | 7,519 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -436 | -256 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 29,041 | -4,812 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 6,531 | 5,024 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,380 | 6,237 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,100 | -896 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -27,814 | 10,058 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,863 | -5,190 |
| 新株予約権戻入益 | -8,700 | -9,504 |
| その他 | -732 | 6,709 |
| 小計 | 319,673 | 181,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 法人税等の支払額 | -23,706 | -73,663 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 295,973 | 107,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,830 | -3,571 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -423 | -10,707 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,254 | -14,279 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -47,454 | -52,811 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 11,495 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -35 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35,995 | -52,811 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 257,723 | 40,456 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,559 | 770,016 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
