利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは213,500千円の収入となりました(前年同四半期は126,569千円の収入)。その主な内容は、仕入債務147,067千円および未払金122,025千円の減少があった一方で、売上債権444,525千円の減少、減価償却費140,981千円の計上があったことなどによるものであります。
② 投資活動によるキャッシュ・フロー
当第2四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは146,142千円の支出となりました(前年同四半期は21,905千円の収入)。その主な内容は、投資有価証券の売却による収入69,807千円があった一方で、固定資産の取得による支出224,043千円があったことなどによるものであります。

2014/11/07 15:02