スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 249,923 | 376,392 |
| 減価償却額 | 115,873 | 140,981 |
| 貸倒引当金の増減額 | -5,683 | 3,018 |
| 賞与引当金の増減額 | 22,714 | 25,826 |
| 受取利息及び配当金 | -1,409 | -1,450 |
| 為替差損益 | 9,263 | -17,887 |
| 持分法による投資損益 | -6,431 | -34,892 |
| 有価証券売却損益（△は益） | -8,198 | -50,744 |
| 保険解約返戻金 | － | -4,875 |
| 売上債権の増減額 | 111,563 | 444,525 |
| たな卸資産の増減額 | -20,496 | -44,220 |
| 仕入債務の増減額 | -24,637 | -147,067 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -84,005 | -122,025 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,915 | 21,488 |
| その他 | -13,256 | -153,186 |
| 小計 | 316,302 | 435,881 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,838 | 3,372 |
| 法人税等の支払額 | -191,571 | -225,753 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,569 | 213,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の払戻による収入 | 200,000 | 51,870 |
| 有価証券の取得による支出 | -50,000 | -60 |
| 有価証券の償還による収入 | 50,000 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -176,973 | -224,043 |
| 固定資産の売却による収入 | 19,342 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,820 | -16,700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 27,343 | 69,807 |
| 関係会社貸付による支出 | － | -20,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32,748 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -9,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,249 | -4,810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 745 | 909 |
| その他 | -7,733 | 5,885 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 21,905 | -146,142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | -136 | -32,776 |
| 配当金の支払額 | -39,395 | -75,959 |
| ストックオプションの行使による収入 | 8,460 | 56,728 |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,235 | 858 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,835 | -51,149 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,263 | 15,119 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,375 | 31,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978,316 | 2,227,208 |
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