スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,392 | 61,856 |
| 減価償却費 | 140,981 | 196,073 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,018 | 11,055 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,826 | 27,221 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,450 | -1,820 |
| 支払利息 | － | 49 |
| 為替差損益（△は益） | -17,887 | 6,134 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34,892 | -19,073 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -50,744 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 24,245 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 20,940 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,237 |
| 保険解約返戻金 | -4,875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 444,525 | 68,926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -44,220 | 8,567 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -39,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -147,067 | -16,466 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -122,025 | -121,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,488 | -105,686 |
| その他 | -153,213 | 3,068 |
| 小計 | 435,881 | 124,752 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,372 | 2,548 |
| 利息の支払額 | － | -553 |
| 法人税等の支払額 | -225,753 | -183,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 213,500 | -56,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,870 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -60 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -224,043 | -228,289 |
| 営業譲受による支出 | － | -105,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16,700 | -115,856 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 69,807 | － |
| 関係会社貸付による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,810 | -9,302 |
| 差入保証金の回収による収入 | 909 | 9,314 |
| その他 | 5,885 | -4,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,142 | -454,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -32,776 | － |
| 配当金の支払額 | -75,959 | -76,469 |
| ストックオプションの行使による収入 | 56,728 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 858 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51,149 | 923,530 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,119 | -5,486 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 31,327 | 407,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,227,208 | 2,742,412 |
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