スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 61,856 | 26,817 |
| 減価償却費 | 196,073 | 214,575 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,055 | 9,163 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27,221 | 25,331 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,820 | -3,763 |
| 支払利息 | 49 | 3,806 |
| 為替差損益（△は益） | 6,134 | 27,117 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,073 | -30,475 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,538 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,245 | 141 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 20,940 | -19,724 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,237 | 969 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -78,897 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -33,548 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 68,926 | 136,519 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,567 | -38,127 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -39,780 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,466 | -98,825 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -121,797 | -22,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -105,686 | -91,394 |
| その他 | 3,068 | 86,354 |
| 小計 | 124,752 | 109,701 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,548 | 5,274 |
| 利息の支払額 | -553 | -3,719 |
| 法人税等の支払額 | -183,589 | -126,827 |
| 法人税等の還付額 | － | 59,319 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56,842 | 43,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 4,500 |
| 定期預金の預入による支出 | － | -7,450 |
| 固定資産の取得による支出 | -228,289 | -128,397 |
| 事業譲渡による収入 | － | 70,000 |
| 営業譲受による支出 | -105,500 | -6,960 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -115,856 | -1,182 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 9,911 |
| 差入保証金の差入による支出 | -9,302 | -782 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,314 | 208 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -59,106 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -37,125 |
| その他 | -4,431 | -23,541 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -454,064 | -179,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -175,422 |
| 配当金の支払額 | -76,469 | -50,979 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 120,000 |
| その他 | － | -641 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 923,530 | -107,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,486 | -27,905 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 407,136 | -271,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,742,412 | 2,349,056 |
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