スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 283,182 | 249,923 |
| 減価償却費 | 100,504 | 115,873 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | -5,683 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15,022 | 22,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,161 | -1,409 |
| 支払利息 | 576 | － |
| 為替差損益（△は益） | － | 9,263 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,160 | -6,431 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -8,198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 94,065 | 111,563 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,196 | -20,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,721 | -24,637 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,744 | -84,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12,729 | -28,915 |
| その他 | -45,570 | -13,256 |
| 小計 | 374,627 | 316,302 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,151 | 1,838 |
| 利息の支払額 | -545 | － |
| 法人税等の支払額 | -148,852 | -191,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 226,381 | 126,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200,000 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -50,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 50,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -110,343 | -176,973 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 19,342 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -5,820 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 27,343 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -32,748 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32,181 | -2,249 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,920 | 745 |
| その他 | -7,733 | -7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345,338 | 21,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -58,400 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -64 | -136 |
| 配当金の支払額 | -27,853 | -39,395 |
| ストックオプションの行使による収入 | 2,820 | 8,460 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,235 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,497 | -29,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -9,263 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -202,454 | 109,375 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,040,136 | 1,837,682 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,837,682 | 1,978,316 |
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