スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 101,837 | 283,182 |
| 減価償却費 | 86,192 | 100,504 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,214 | 1,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,554 | 15,022 |
| 受取利息及び受取配当金 | -642 | -1,161 |
| 支払利息 | 1,599 | 576 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,207 | -2,160 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,387 | － |
| 固定資産除却損 | 989 | － |
| 事業譲渡損益（△は益） | -3,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,834 | 94,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,950 | -10,196 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,832 | -13,721 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -33,120 | -34,744 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -196 | -12,729 |
| その他 | -17,747 | -45,570 |
| 小計 | 127,808 | 374,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 642 | 1,151 |
| 利息の支払額 | -1,337 | -545 |
| 法人税等の支払額 | -103,185 | -148,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,927 | 226,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -105,694 | -110,343 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,097 | -32,181 |
| 差入保証金の回収による収入 | 60 | 4,920 |
| 事業譲渡による収入 | 3,000 | － |
| その他 | -7,752 | -7,733 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,484 | -345,338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -118,400 | -58,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | － | 2,820 |
| 配当金の支払額 | -24,766 | -27,853 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -143,166 | -83,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -235,723 | -202,454 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,005,089 | 1,769,365 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,769,365 | 1,837,682 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
