四半期報告書-第17期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 122,168 | 101,837 |
| 減価償却費 | 60,954 | 86,192 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,101 | 6,214 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,387 | 5,554 |
| 受取利息及び受取配当金 | -647 | -642 |
| 支払利息 | 3,719 | 1,599 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | -11,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,387 |
| 固定資産除却損 | 340 | 989 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 397 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,786 | － |
| 事業譲渡益 | － | -3,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 118,820 | -36,834 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -807 | 7,950 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,375 | 17,832 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,574 | -33,120 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -350 | -196 |
| その他 | -6,564 | -17,747 |
| 小計 | 284,531 | 127,808 |
| 利息及び配当金の受取額 | 768 | 642 |
| 利息の支払額 | -3,381 | -1,337 |
| 法人税等の支払額 | -44,262 | -103,185 |
| 法人税等の還付額 | 12,789 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250,445 | 23,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 固定資産の取得による支出 | -100,716 | -105,694 |
| 固定資産の売却による収入 | 3,789 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 14,000 | － |
| 保証金の差入による支出 | -4,600 | -6,097 |
| 保証金の回収による収入 | 45,178 | 60 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -66,000 | － |
| 事業譲渡による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -7,733 | -7,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,083 | -116,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -149,732 | -118,400 |
| ストックオプションの行使による収入 | 15,465 | － |
| 配当金の支払額 | -7,488 | -24,766 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,240 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -138,515 | -143,166 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,153 | -235,723 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,211,757 | 1,207,604 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,207,604 | 1,769,365 |