スターティア HD（3393）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 464,615 | 173,586 |
| 減価償却費 | 222,675 | 300,941 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,317 | 12,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68,322 | -73,374 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,707 | -2,228 |
| 支払利息 | － | 1,150 |
| 為替差損益（△は益） | -51,217 | 4,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -43,414 | -36,609 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -52,744 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 26 | 41,704 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 20,940 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 1,237 |
| 保険解約返戻金 | -4,875 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 506,693 | 64,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -58,531 | 3,538 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | － | -39,780 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -142,000 | 10,548 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -133,495 | -119,943 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42,944 | -96,092 |
| その他 | 75,943 | 186,559 |
| 小計 | 763,908 | 453,088 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,474 | 2,771 |
| 利息の支払額 | － | -1,624 |
| 法人税等の支払額 | -397,076 | -290,215 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 370,307 | 164,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 51,870 | 650 |
| 有価証券の取得による支出 | -90 | － |
| 固定資産の取得による支出 | -342,458 | -329,143 |
| 吸収分割による支出 | -100,418 | － |
| 営業譲受による支出 | － | -105,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -57,450 | -185,887 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 71,807 | － |
| 関係会社貸付による支出 | -20,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 11,765 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -9,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -51,548 | -9,785 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,545 | 9,417 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -35,784 |
| その他 | 5,885 | -4,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -449,857 | -649,090 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 1,002,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -86,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -38,241 | － |
| 配当金の支払額 | -101,464 | -117,253 |
| ストックオプションの行使による収入 | 56,728 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 858 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82,119 | 798,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 48,612 | -4,407 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113,057 | 308,927 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,082,823 | 2,644,204 |
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