区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	900,000	1,100,000	0.4
1年以内に返済予定の長期借入金	1,086,244	1,336,784	0.5	-
1年以内に返済予定のリース債務	762	762	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,152,706	1,715,922	0.5	2026年4月1日～2027年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	2,225	1,462	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。

2024/06/21 15:12

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 流動負債
流動負債は6,135,490千円となり、前連結会計年度末と比較して181,695千円増加いたしました。その主な内容は、1年内返済予定の長期借入金の増加250,540千円、短期借入金の増加200,000千円、未払金の増加164,374千円、株式給付引当金の増加119,784千円がありましたが、その一方で、未払法人税等の減少347,369千円、買掛金の減少216,005千円があったことなどによるものであります。
④ 固定負債

2024/06/21 15:12

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、及び経費等の未払金は、ほぼ全てが3ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び設備投資等を目的とした借入金であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2024/06/21 15:12