区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	400,000	400,000	1.1
1年以内に返済予定の長期借入金	1,410,662	1,362,156	1.2	-
1年以内に返済予定のリース債務	762	699	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	1,294,992	1,132,836	1.7	2028年4月1日～2029年3月31日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	699	-	-	-

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。

2026/06/16 15:35

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

③ 流動負債
流動負債は5,921,784千円となり、前連結会計年度末と比較して672,117千円増加いたしました。その主な内容は、1年内返済予定の長期借入金の減少48,506千円がありましたが、その一方で、未払法人税等の増加483,190千円、前受金の増加65,489千円、買掛金の増加38,675千円、その他流動負債の増加37,491千円、未払費用の増加34,081千円があったことなどによるものであります。
④ 固定負債

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#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、及び経費等の未払金は、ほぼ全てが3ヶ月以内の支払期日であります。
短期借入金及び長期借入金は、主に運転資金及び設備投資等を目的とした借入金であります。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

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