区分	当期首残高(千円)	当期末残高(千円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	-	333,320	0.4	-
1年以内に返済予定のリース債務	-	1,282	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	559,702	0.4	平成29年9月28日～平成34年12月5日
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	-	1,927	-	平成29年4月27日～平成30年11月27日

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2. リース債務の平均利率については、利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載を省略しております。

2016/06/23 15:04

#2 業績等の概要

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー
当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは705,957千円の収入となりました(前連結会計年度は82,119千円の支出)。その主な内容は、長期借入れによる収入1,022,000千円がありましたが、その一方で、長期借入金の返済による支出198,176千円や配当金の支払額117,253千円があったことなどによるものであります。

2016/06/23 15:04

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

⑤ 固定負債
固定負債は、前連結会計年度末に比べて、561,630千円増加し、561,630千円となりました。その主な要因は長期借入金の増加559,702千円があったことなどによるものであります。
⑥ 純資産

2016/06/23 15:04

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

営業債務である買掛金、及び経費等の未払金は、ほぼ全てが3ヶ月以内の支払期日であります。
長期借入金は主に営業取引に係る資金調達であります。変動金利の借入金はありません。
(3)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

2016/06/23 15:04