有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,678,506 | 2,896,435 |
| 受取手形 | 3,748 | - |
| 売掛金 | ※1 4,331,043 | ※1 4,981,637 |
| 商品 | 22,470 | 51,203 |
| 仕掛品 | 162,494 | 147,944 |
| 貯蔵品 | 6,061 | 7,713 |
| 前払費用 | ※1 374,617 | ※1 420,890 |
| 繰延税金資産 | 396,731 | 382,500 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,359,132 | 2,218,990 |
| 未収入金 | ※1 244,521 | ※1 131,062 |
| その他 | ※1 29,095 | ※1 5,193 |
| 貸倒引当金 | △2,160 | △2,437 |
| 流動資産合計 | 9,606,263 | 11,241,133 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 296,824 | 303,910 |
| 減価償却累計額 | △169,184 | △187,283 |
| 建物(純額) | 127,639 | 116,627 |
| 構築物 | 1,195 | 1,195 |
| 減価償却累計額 | △1,017 | △1,075 |
| 構築物(純額) | 177 | 119 |
| 車両運搬具 | 419 | 4,713 |
| 減価償却累計額 | △188 | △586 |
| 車両運搬具(純額) | 230 | 4,126 |
| 工具、器具及び備品 | 3,792,475 | 3,678,107 |
| 減価償却累計額 | △2,620,878 | △3,067,667 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,171,597 | 610,439 |
| 建設仮勘定 | 45,402 | - |
| リース資産 | 120,455 | 101,240 |
| 減価償却累計額 | △39,117 | △49,385 |
| リース資産(純額) | 81,337 | 51,855 |
| 有形固定資産合計 | 1,426,384 | 783,168 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 14,836 | 14,836 |
| 施設利用権 | 21 | 14 |
| ソフトウエア | 1,172,550 | 785,702 |
| ソフトウエア仮勘定 | 40,487 | 92,021 |
| 無形固定資産合計 | 1,227,895 | 892,574 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 239,308 | 227,845 |
| 関係会社株式 | 720,866 | 591,035 |
| 関係会社出資金 | - | 92,331 |
| 長期前払費用 | 44,290 | 28,692 |
| 敷金及び保証金 | 372,404 | 372,211 |
| 繰延税金資産 | 463,494 | 480,107 |
| 関係会社長期貸付金 | 264,000 | 554,000 |
| 破産更生債権等 | 3,071 | - |
| 長期未収入金 | 111,543 | - |
| その他 | 46,914 | 47,434 |
| 貸倒引当金 | △3,078 | - |
| 投資その他の資産合計 | 2,262,814 | 2,393,656 |
| 固定資産合計 | 4,917,094 | 4,069,399 |
| 資産合計 | 14,523,358 | 15,310,533 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,966,995 | ※1 2,406,482 |
| 未払金 | ※1 462,208 | ※1 786,153 |
| 未払費用 | 1,417 | 1,117 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 720,000 | 720,000 |
| リース債務 | 24,955 | 20,979 |
| 未払法人税等 | 335,768 | 490,163 |
| 前受金 | ※1 87,311 | ※1 134,087 |
| 預り金 | 83,602 | 44,663 |
| 賞与引当金 | 816,793 | 695,231 |
| 役員賞与引当金 | 73,232 | 82,744 |
| 工事損失引当金 | 45,285 | 42,256 |
| 流動負債合計 | 4,617,570 | 5,423,880 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 73,374 | 99,039 |
| 長期借入金 | 2,310,000 | 1,590,000 |
| 長期未払金 | 32,531 | 24,135 |
| 退職給付引当金 | 2,030,305 | 2,159,751 |
| リース債務 | 62,200 | 34,241 |
| 資産除去債務 | 11,800 | 17,145 |
| 固定負債合計 | 4,520,212 | 3,924,312 |
| 負債合計 | 9,137,782 | 9,348,193 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 574,653 | 586,445 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 616,791 | 628,583 |
| その他資本剰余金 | 1,095,607 | 1,095,607 |
| 資本剰余金合計 | 1,712,399 | 1,724,190 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 33,490 | 33,490 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,044,612 | 1,608,892 |
| 利益剰余金合計 | 3,078,102 | 3,642,382 |
| 自己株式 | - | △41 |
| 株主資本合計 | 5,365,155 | 5,952,977 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 13,755 | 6,373 |
| 評価・換算差額等合計 | 13,755 | 6,373 |
| 新株予約権 | 6,664 | 2,989 |
| 純資産合計 | 5,385,575 | 5,962,340 |
| 負債純資産合計 | 14,523,358 | 15,310,533 |
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