有価証券報告書-第28期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,067,660 | 4,984,391 |
| 受取手形 | - | 149,817 |
| 売掛金 | ※1 4,522,572 | ※1 4,648,329 |
| 商品 | 18,056 | 51,849 |
| 仕掛品 | 158,259 | 151,464 |
| 貯蔵品 | 4,710 | 6,679 |
| 前払費用 | ※1 423,698 | ※1 391,872 |
| 繰延税金資産 | 272,300 | 333,635 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,159,789 | 142,500 |
| 未収入金 | ※1 83,424 | ※1 10,544 |
| その他 | ※1 7,605 | ※1 3,632 |
| 貸倒引当金 | △75,566 | △45,620 |
| 流動資産合計 | 10,642,511 | 10,829,097 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 300,851 | 301,839 |
| 減価償却累計額 | △185,749 | △199,121 |
| 建物(純額) | 115,102 | 102,718 |
| 構築物 | 1,195 | 1,195 |
| 減価償却累計額 | △1,133 | △1,135 |
| 構築物(純額) | 61 | 59 |
| 車両運搬具 | 4,713 | 4,713 |
| 減価償却累計額 | △1,291 | △1,995 |
| 車両運搬具(純額) | 3,422 | 2,718 |
| 工具、器具及び備品 | 3,634,628 | 3,650,397 |
| 減価償却累計額 | △3,254,880 | △3,329,817 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 379,748 | 320,580 |
| リース資産 | 101,240 | 223,288 |
| 減価償却累計額 | △69,260 | △91,726 |
| リース資産(純額) | 31,980 | 131,562 |
| 有形固定資産合計 | 530,315 | 557,639 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 15,202 | 15,202 |
| 施設利用権 | 7 | - |
| ソフトウエア | 461,906 | 329,036 |
| ソフトウエア仮勘定 | 152,270 | 723,901 |
| のれん | 75,060 | 36,665 |
| 無形固定資産合計 | 704,446 | 1,104,806 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 210,523 | 316,777 |
| 関係会社株式 | 514,610 | 784,610 |
| 関係会社出資金 | 92,331 | 92,331 |
| 長期前払費用 | 11,844 | 10,160 |
| 敷金及び保証金 | 367,749 | 375,486 |
| 繰延税金資産 | 486,595 | 466,812 |
| 関係会社長期貸付金 | 284,000 | 144,000 |
| 破産更生債権等 | - | 8,998 |
| その他 | 48,001 | 47,114 |
| 貸倒引当金 | - | △8,998 |
| 投資その他の資産合計 | 2,015,654 | 2,237,292 |
| 固定資産合計 | 3,250,417 | 3,899,738 |
| 資産合計 | 13,892,928 | 14,728,835 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 1,984,988 | ※1 2,403,222 |
| 電子記録債務 | - | 159,427 |
| 未払金 | ※1 372,794 | ※1 389,199 |
| 未払費用 | 749 | 416 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 720,000 | 720,000 |
| リース債務 | 20,759 | 44,479 |
| 未払法人税等 | 59,906 | 317,478 |
| 前受金 | 177,079 | 224,478 |
| 預り金 | 42,128 | 40,916 |
| 賞与引当金 | 615,149 | 698,081 |
| 役員賞与引当金 | 53,053 | 70,041 |
| 工事損失引当金 | 28,846 | 24,182 |
| 流動負債合計 | 4,075,456 | 5,091,924 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 107,269 | 120,571 |
| 長期借入金 | 870,000 | 150,000 |
| 長期未払金 | 21,077 | 15,931 |
| 退職給付引当金 | 2,044,723 | 1,907,259 |
| リース債務 | 13,481 | 98,094 |
| 資産除去債務 | 11,800 | 11,800 |
| 固定負債合計 | 3,068,352 | 2,303,656 |
| 負債合計 | 7,143,808 | 7,395,581 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 596,035 | 596,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 638,173 | 638,173 |
| その他資本剰余金 | 1,095,607 | 1,095,607 |
| 資本剰余金合計 | 1,733,781 | 1,733,781 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 33,490 | 33,490 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 2,371,166 | 2,935,908 |
| 利益剰余金合計 | 4,404,656 | 4,969,398 |
| 自己株式 | △41 | △111 |
| 株主資本合計 | 6,734,431 | 7,299,104 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 14,688 | 11,703 |
| 評価・換算差額等合計 | 14,688 | 11,703 |
| 新株予約権 | - | 22,446 |
| 純資産合計 | 6,749,119 | 7,333,254 |
| 負債純資産合計 | 13,892,928 | 14,728,835 |
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