有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,896,435 | 3,067,660 |
| 受取手形 | - | - |
| 売掛金 | ※1 4,981,637 | ※1 4,522,572 |
| 商品 | 51,203 | 18,056 |
| 仕掛品 | 147,944 | 158,259 |
| 貯蔵品 | 7,713 | 4,710 |
| 前払費用 | ※1 420,890 | ※1 423,698 |
| 繰延税金資産 | 382,500 | 272,300 |
| 関係会社短期貸付金 | 2,218,990 | 2,159,789 |
| 未収入金 | ※1 131,062 | ※1 83,424 |
| その他 | ※1 5,193 | ※1 7,605 |
| 貸倒引当金 | △2,437 | △75,566 |
| 流動資産合計 | 11,241,133 | 10,642,511 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 303,910 | 300,851 |
| 減価償却累計額 | △187,283 | △185,749 |
| 建物(純額) | 116,627 | 115,102 |
| 構築物 | 1,195 | 1,195 |
| 減価償却累計額 | △1,075 | △1,133 |
| 構築物(純額) | 119 | 61 |
| 車両運搬具 | 4,713 | 4,713 |
| 減価償却累計額 | △586 | △1,291 |
| 車両運搬具(純額) | 4,126 | 3,422 |
| 工具、器具及び備品 | 3,678,107 | 3,634,628 |
| 減価償却累計額 | △3,067,667 | △3,254,880 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 610,439 | 379,748 |
| リース資産 | 101,240 | 101,240 |
| 減価償却累計額 | △49,385 | △69,260 |
| リース資産(純額) | 51,855 | 31,980 |
| 有形固定資産合計 | 783,168 | 530,315 |
| 無形固定資産 | ||
| 電話加入権 | 14,836 | 15,202 |
| 施設利用権 | 14 | 7 |
| ソフトウエア | 785,702 | 461,906 |
| ソフトウエア仮勘定 | 92,021 | 152,270 |
| のれん | - | 75,060 |
| 無形固定資産合計 | 892,574 | 704,446 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 227,845 | 210,523 |
| 関係会社株式 | 591,035 | 514,610 |
| 関係会社出資金 | 92,331 | 92,331 |
| 長期前払費用 | 28,692 | 11,844 |
| 敷金及び保証金 | 372,211 | 367,749 |
| 繰延税金資産 | 480,107 | 486,595 |
| 関係会社長期貸付金 | 554,000 | 284,000 |
| その他 | 47,434 | 48,001 |
| 投資その他の資産合計 | 2,393,656 | 2,015,654 |
| 固定資産合計 | 4,069,399 | 3,250,417 |
| 資産合計 | 15,310,533 | 13,892,928 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※1 2,406,482 | ※1 1,984,988 |
| 未払金 | ※1 786,153 | ※1 372,794 |
| 未払費用 | 1,117 | 749 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 720,000 | 720,000 |
| リース債務 | 20,979 | 20,759 |
| 未払法人税等 | 490,163 | 59,906 |
| 前受金 | ※1 134,087 | 177,079 |
| 預り金 | 44,663 | 42,128 |
| 賞与引当金 | 695,231 | 615,149 |
| 役員賞与引当金 | 82,744 | 53,053 |
| 工事損失引当金 | 42,256 | 28,846 |
| 流動負債合計 | 5,423,880 | 4,075,456 |
| 固定負債 | ||
| 役員退職慰労引当金 | 99,039 | 107,269 |
| 長期借入金 | 1,590,000 | 870,000 |
| 長期未払金 | 24,135 | 21,077 |
| 退職給付引当金 | 2,159,751 | 2,044,723 |
| リース債務 | 34,241 | 13,481 |
| 資産除去債務 | 17,145 | 11,800 |
| 固定負債合計 | 3,924,312 | 3,068,352 |
| 負債合計 | 9,348,193 | 7,143,808 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 586,445 | 596,035 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 628,583 | 638,173 |
| その他資本剰余金 | 1,095,607 | 1,095,607 |
| 資本剰余金合計 | 1,724,190 | 1,733,781 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 33,490 | 33,490 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 2,000,000 | 2,000,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,608,892 | 2,371,166 |
| 利益剰余金合計 | 3,642,382 | 4,404,656 |
| 自己株式 | △41 | △41 |
| 株主資本合計 | 5,952,977 | 6,734,431 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 6,373 | 14,688 |
| 評価・換算差額等合計 | 6,373 | 14,688 |
| 新株予約権 | 2,989 | - |
| 純資産合計 | 5,962,340 | 6,749,119 |
| 負債純資産合計 | 15,310,533 | 13,892,928 |
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