VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -135,010 | -104,682 |
| 減価償却費 | 13,851 | 4,247 |
| のれん償却額 | 166 | 1,223 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 3,831 |
| 持分変動損益（△は益） | － | 25 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,298 | 8,144 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,602 | -703 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,456 | -3,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,333 | 2,785 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -113 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 40 |
| 支払利息 | 893 | 842 |
| 株式交付費 | － | 2,975 |
| 減損損失 | 12,773 | 1,833 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 27,386 | -6,505 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,877 | 6,434 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -246 | 671 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -944 | -10,686 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,485 | -3,094 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 5,300 | -17,012 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 8,409 | 483 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 12,575 | -6,564 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,160 | -2,217 |
| その他 | -7,009 | -10,012 |
| 小計 | -58,783 | -131,934 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 73 |
| 利息の支払額 | -893 | -842 |
| 法人税等の支払額 | -14,315 | -2,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73,779 | -135,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付けによる支出 | -500 | -2,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -3,829 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -830 | -300 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,500 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 12,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28,232 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -1,310 |
| その他 | -815 | -1,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,645 | 31,697 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 54,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -8,185 | -27,940 |
| 株式の発行による収入 | － | 56,525 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,050 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,815 | 83,635 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -76,610 | -20,135 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 331,038 | 254,428 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 254,428 | 234,292 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
