有価証券報告書-第17期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 151,448 | 191,258 |
| 受取手形及び売掛金 | 96,086 | 116,071 |
| 有価証券 | 102,980 | 43,033 |
| 商品及び製品 | 1,435 | 1,225 |
| 仕掛品 | 10,593 | 4,242 |
| 原材料及び貯蔵品 | 792 | 918 |
| 繰延税金資産 | 512 | 80 |
| その他 | 18,798 | 11,181 |
| 貸倒引当金 | -3,274 | -2,951 |
| 流動資産合計 | 379,371 | 365,059 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,285 | 300 |
| 減価償却累計額 | -3,285 | -36 |
| 建物（純額） | － | 263 |
| 工具 | 14,136 | 16,046 |
| 減価償却累計額 | -13,537 | -12,875 |
| 工具 | 598 | 3,170 |
| 有形固定資産合計 | 598 | 3,434 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,333 | 3,141 |
| ソフトウエア | 10,085 | 7,608 |
| 電話加入権 | 1,147 | 1,147 |
| 無形固定資産合計 | 13,566 | 11,897 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 5,000 | 5,700 |
| 敷金及び保証金 | 47,462 | 32,821 |
| 繰延税金資産 | 1,348 | 538 |
| その他 | 6,563 | 19,691 |
| 貸倒引当金 | -5,944 | -14,531 |
| 投資その他の資産合計 | 54,428 | 44,218 |
| 固定資産合計 | 68,594 | 59,550 |
| 資産合計 | 447,965 | 424,610 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 19,331 | 16,237 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,440 | 6,840 |
| 未払金 | 22,451 | 11,406 |
| 未払費用 | 18,402 | 37,026 |
| 未払法人税等 | 4,131 | 3,471 |
| 賞与引当金 | 4,775 | 13,424 |
| ポイント引当金 | 35,089 | 34,386 |
| 前受金 | 24,386 | 7,373 |
| リース資産減損勘定 | 1,416 | 687 |
| その他 | 21,820 | 14,403 |
| 流動負債合計 | 156,245 | 145,256 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,460 | 55,120 |
| 退職給付引当金 | 17,492 | 20,277 |
| 長期リース資産減損勘定 | 1,645 | 229 |
| その他 | 1,854 | 2,171 |
| 固定負債合計 | 52,451 | 77,797 |
| 負債合計 | 208,697 | 223,054 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 514,451 | 573,951 |
| 資本剰余金 | 459,310 | 459,310 |
| 利益剰余金 | -734,492 | -844,926 |
| 株主資本合計 | 239,268 | 188,334 |
| 少数株主持分 | － | 13,221 |
| 純資産合計 | 239,268 | 201,556 |
| 負債純資産合計 | 447,965 | 424,610 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年3月31日 | 2011年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 13,537 | 79,223 |
| 売掛金 | 13,191 | 11,385 |
| 有価証券 | 102,980 | 43,033 |
| 原材料及び貯蔵品 | 79 | 45 |
| 前渡金 | 2,625 | － |
| 前払費用 | 5,363 | 741 |
| 繰延税金資産 | 512 | 80 |
| その他 | 3,457 | 2,367 |
| 貸倒引当金 | － | -4,700 |
| 流動資産合計 | 141,746 | 132,177 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 3,285 | － |
| 減価償却累計額 | -3,285 | － |
| 建物附属設備（純額） | － | － |
| 工具 | 2,853 | 853 |
| 減価償却累計額 | -2,552 | -609 |
| 工具 | 300 | 243 |
| 有形固定資産合計 | 300 | 243 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 495 | 275 |
| その他 | 107 | 107 |
| 無形固定資産合計 | 602 | 382 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 2,500 | 15,300 |
| 長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 404,400 | 467,300 |
| 敷金及び保証金 | 29,126 | 16,130 |
| 繰延税金資産 | 29,233 | 15,960 |
| 貸倒引当金 | -328,000 | -435,300 |
| 投資その他の資産合計 | 142,260 | 84,390 |
| 固定資産合計 | 143,163 | 85,016 |
| 資産合計 | 284,909 | 217,193 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,343 | 4,442 |
| 未払法人税等 | 3,196 | 2,273 |
| 預り金 | 744 | 306 |
| その他 | 1,723 | 1,695 |
| 流動負債合計 | 10,008 | 8,717 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 809 | 1,182 |
| 関係会社事業損失引当金 | － | 3,600 |
| 固定負債合計 | 809 | 4,782 |
| 負債合計 | 10,817 | 13,499 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 514,451 | 573,951 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 459,310 | 459,310 |
| 資本剰余金合計 | 459,310 | 459,310 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -699,669 | -829,566 |
| 利益剰余金合計 | -699,669 | -829,566 |
| 株主資本合計 | 274,092 | 203,694 |
| 純資産合計 | 274,092 | 203,694 |
| 負債純資産合計 | 284,909 | 217,193 |
