有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月22日 13:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第18期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 191,258 | 157,167 |
| 受取手形及び売掛金 | 116,071 | 158,172 |
| 有価証券 | 43,033 | 10,453 |
| 商品及び製品 | 1,225 | 188 |
| 仕掛品 | 4,242 | 7,649 |
| 原材料及び貯蔵品 | 918 | 945 |
| 繰延税金資産 | 80 | 38 |
| その他 | 11,181 | 27,515 |
| 貸倒引当金 | -2,951 | -9,397 |
| 流動資産合計 | 365,059 | 352,734 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 300 | 3,300 |
| 減価償却累計額 | -36 | -459 |
| 建物（純額） | 263 | 2,840 |
| 工具 | 16,046 | 15,570 |
| 減価償却累計額 | -12,875 | -13,178 |
| 工具 | 3,170 | 2,392 |
| 有形固定資産合計 | 3,434 | 5,233 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 3,141 | 2,372 |
| ソフトウエア | 7,608 | 10,831 |
| 電話加入権 | 1,147 | 1,147 |
| 無形固定資産合計 | 11,897 | 14,351 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 5,700 | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 32,821 | 24,736 |
| 繰延税金資産 | 538 | 454 |
| その他 | 19,691 | 16,716 |
| 貸倒引当金 | -14,531 | -12,431 |
| 投資その他の資産合計 | 44,218 | 34,475 |
| 固定資産合計 | 59,550 | 54,060 |
| 資産合計 | 424,610 | 406,794 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 16,237 | 27,745 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,840 | 7,640 |
| 未払金 | 11,406 | 21,002 |
| 未払費用 | 37,026 | 38,432 |
| 未払法人税等 | 3,471 | 2,823 |
| 賞与引当金 | 13,424 | 9,772 |
| ポイント引当金 | 34,386 | 31,743 |
| 前受金 | 7,373 | 7,936 |
| リース資産減損勘定 | 687 | 229 |
| その他 | 14,403 | 14,009 |
| 流動負債合計 | 145,256 | 161,336 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 55,120 | 54,200 |
| 退職給付引当金 | 20,277 | 22,504 |
| 長期リース資産減損勘定 | 229 | － |
| その他 | 2,171 | 655 |
| 固定負債合計 | 77,797 | 77,360 |
| 負債合計 | 223,054 | 238,696 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 573,951 | 573,951 |
| 資本剰余金 | 459,310 | 459,310 |
| 利益剰余金 | -844,926 | -879,550 |
| 株主資本合計 | 188,334 | 153,710 |
| 少数株主持分 | 13,221 | 14,386 |
| 純資産合計 | 201,556 | 168,097 |
| 負債純資産合計 | 424,610 | 406,794 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年3月31日 | 2012年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 79,223 | 31,670 |
| 売掛金 | 11,385 | 6,053 |
| 有価証券 | 43,033 | 10,453 |
| 原材料及び貯蔵品 | 45 | 33 |
| 前払費用 | 741 | 907 |
| 繰延税金資産 | 80 | 38 |
| 関係会社短期貸付金 | － | 15,000 |
| その他 | 2,367 | 2,371 |
| 貸倒引当金 | -4,700 | -5,000 |
| 流動資産合計 | 132,177 | 61,528 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | － | － |
| 減価償却累計額 | － | － |
| 建物附属設備（純額） | － | － |
| 工具 | 853 | 636 |
| 減価償却累計額 | -609 | -636 |
| 工具 | 243 | － |
| 有形固定資産合計 | 243 | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 275 | 833 |
| その他 | 107 | 107 |
| 無形固定資産合計 | 382 | 940 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 15,300 | 15,300 |
| 長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 467,300 | 536,100 |
| 敷金及び保証金 | 16,130 | 15,898 |
| 繰延税金資産 | 15,960 | 13,961 |
| 貸倒引当金 | -435,300 | -475,517 |
| 投資その他の資産合計 | 84,390 | 110,743 |
| 固定資産合計 | 85,016 | 111,684 |
| 資産合計 | 217,193 | 173,213 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,442 | 2,653 |
| 未払法人税等 | 2,273 | 1,334 |
| 預り金 | 306 | 321 |
| その他 | 1,695 | 1,760 |
| 流動負債合計 | 8,717 | 6,070 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,182 | 1,133 |
| 関係会社事業損失引当金 | 3,600 | － |
| 固定負債合計 | 4,782 | 1,133 |
| 負債合計 | 13,499 | 7,203 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 573,951 | 573,951 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 459,310 | 459,310 |
| 資本剰余金合計 | 459,310 | 459,310 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -829,566 | -867,251 |
| 利益剰余金合計 | -829,566 | -867,251 |
| 株主資本合計 | 203,694 | 166,010 |
| 純資産合計 | 203,694 | 166,010 |
| 負債純資産合計 | 217,193 | 173,213 |
