有価証券報告書-第19期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【提出】
- 2013年6月28日 13:33
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 157,167 | 256,184 |
| 受取手形及び売掛金 | 158,172 | 200,405 |
| 有価証券 | 10,453 | － |
| 商品及び製品 | 188 | 179 |
| 仕掛品 | 7,649 | 1,456 |
| 原材料及び貯蔵品 | 945 | 890 |
| 繰延税金資産 | 38 | 1,297 |
| その他 | 27,515 | 18,347 |
| 貸倒引当金 | -9,397 | -3,533 |
| 流動資産合計 | 352,734 | 475,227 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 3,300 | 3,300 |
| 減価償却累計額 | -459 | -933 |
| 建物（純額） | 2,840 | 2,366 |
| 車両運搬具 | － | 5,935 |
| 減価償却累計額 | － | -4,078 |
| 車両運搬具（純額） | － | 1,857 |
| 工具 | 15,570 | 13,277 |
| 減価償却累計額 | -13,178 | -11,569 |
| 工具 | 2,392 | 1,707 |
| 有形固定資産合計 | 5,233 | 5,930 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 2,372 | 121,997 |
| ソフトウエア | 10,831 | 2,849 |
| 電話加入権 | 1,147 | 1,157 |
| 無形固定資産合計 | 14,351 | 126,004 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 5,000 | 8,000 |
| 敷金及び保証金 | 24,736 | 28,501 |
| 繰延税金資産 | 454 | 2,629 |
| 保険積立金 | 7,832 | 38,249 |
| その他 | 8,884 | 10,853 |
| 貸倒引当金 | -12,431 | -12,087 |
| 投資その他の資産合計 | 34,475 | 76,146 |
| 固定資産合計 | 54,060 | 208,081 |
| 資産合計 | 406,794 | 683,308 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 27,745 | 65,978 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 7,640 | 5,400 |
| 未払金 | 21,002 | 32,072 |
| 未払費用 | 38,432 | 42,211 |
| 未払法人税等 | 2,823 | 9,082 |
| 賞与引当金 | 9,772 | 4,283 |
| ポイント引当金 | 31,743 | 23,719 |
| 前受金 | 7,936 | 5,075 |
| リース資産減損勘定 | 229 | － |
| その他 | 14,009 | 20,125 |
| 流動負債合計 | 161,336 | 207,949 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 54,200 | 37,800 |
| 退職給付引当金 | 22,504 | 29,897 |
| 役員退職慰労引当金 | － | 12,600 |
| その他 | 655 | － |
| 固定負債合計 | 77,360 | 80,297 |
| 負債合計 | 238,696 | 288,246 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 573,951 | 610,000 |
| 資本剰余金 | 459,310 | 609,009 |
| 利益剰余金 | -879,550 | -842,127 |
| 株主資本合計 | 153,710 | 376,881 |
| 少数株主持分 | 14,386 | 18,180 |
| 純資産合計 | 168,097 | 395,062 |
| 負債純資産合計 | 406,794 | 683,308 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年3月31日 | 2013年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 31,670 | 62,006 |
| 売掛金 | 6,053 | 6,100 |
| 有価証券 | 10,453 | － |
| 原材料及び貯蔵品 | 33 | 18 |
| 前払費用 | 907 | 3,056 |
| 繰延税金資産 | 38 | － |
| 関係会社短期貸付金 | 15,000 | 4,800 |
| その他 | 2,371 | 1,968 |
| 貸倒引当金 | -5,000 | － |
| 流動資産合計 | 61,528 | 77,950 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 636 | 594 |
| 減価償却累計額 | -636 | -594 |
| 工具 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 833 | 441 |
| その他 | 107 | 107 |
| 無形固定資産合計 | 940 | 549 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 15,300 | 185,297 |
| 長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 536,100 | 528,000 |
| 敷金及び保証金 | 15,898 | 15,566 |
| 繰延税金資産 | 13,961 | 14,136 |
| 貸倒引当金 | -475,517 | -452,900 |
| 投資その他の資産合計 | 110,743 | 295,100 |
| 固定資産合計 | 111,684 | 295,650 |
| 資産合計 | 173,213 | 373,601 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,653 | 1,334 |
| 未払費用 | 1,489 | 3,741 |
| 未払法人税等 | 1,334 | 441 |
| 繰延税金負債 | － | 11 |
| 預り金 | 321 | 522 |
| その他 | 271 | 786 |
| 流動負債合計 | 6,070 | 6,839 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,133 | 1,764 |
| 固定負債合計 | 1,133 | 1,764 |
| 負債合計 | 7,203 | 8,603 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 573,951 | 610,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 459,310 | 609,009 |
| 資本剰余金合計 | 459,310 | 609,009 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -867,251 | -854,011 |
| 利益剰余金合計 | -867,251 | -854,011 |
| 株主資本合計 | 166,010 | 364,997 |
| 純資産合計 | 166,010 | 364,997 |
| 負債純資産合計 | 173,213 | 373,601 |
