訂正有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月26日 13:02
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
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- (再訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 256,184 | 322,587 |
| 受取手形及び売掛金 | 200,405 | 502,398 |
| 商品及び製品 | 179 | 406 |
| 仕掛品 | 1,456 | 124,025 |
| 原材料及び貯蔵品 | 890 | 594 |
| 繰延税金資産 | 1,297 | 3,639 |
| その他 | 18,347 | 11,524 |
| 貸倒引当金 | -3,533 | -5,582 |
| 流動資産計 | 475,227 | 959,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 3,300 | 18,497 |
| 減価償却累計額 | -933 | -7,578 |
| 建物及び構築物（純額） | 2,366 | 10,919 |
| 車両運搬具 | 5,935 | 5,935 |
| 減価償却累計額 | -4,078 | -4,874 |
| 車両運搬具（純額） | 1,857 | 1,061 |
| リース資産 | － | 3,276 |
| 減価償却累計額 | － | -1,092 |
| リース資産（純額） | － | 2,184 |
| 工具 | 13,277 | 13,741 |
| 減価償却累計額 | -11,569 | -10,874 |
| 工具 | 1,707 | 2,867 |
| 有形固定資産合計 | 5,930 | 17,031 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 121,997 | 265,487 |
| ソフトウエア | 2,849 | 2,950 |
| 電話加入権 | 1,157 | 16 |
| 無形固定資産合計 | 126,004 | 268,453 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 8,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 28,501 | 23,297 |
| 繰延税金資産 | 2,629 | 8,071 |
| 保険積立金 | 38,249 | 32,894 |
| その他 | 10,853 | 8,191 |
| 貸倒引当金 | -12,087 | -12,087 |
| 投資その他の資産合計 | 76,146 | 65,367 |
| 固定資産計 | 208,081 | 350,853 |
| 資産の部合計 | 683,308 | 1,310,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 65,978 | 134,878 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,400 | 59,588 |
| 未払金 | 32,072 | 22,087 |
| 未払費用 | 42,211 | 16,415 |
| リース債務 | － | 687 |
| 未払法人税等 | 9,082 | 28,085 |
| 賞与引当金 | 4,283 | 3,315 |
| ポイント引当金 | 23,719 | 18,110 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金 | － | 2,323 |
| 完成工事補償引当金 | － | 4,983 |
| 前受金 | 5,075 | 37,684 |
| その他 | 20,125 | 16,694 |
| 流動負債計 | 207,949 | 344,853 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 37,800 | 268,392 |
| リース債務 | － | 1,605 |
| 退職給付引当金 | 29,897 | － |
| 役員退職慰労引当金 | 12,600 | 15,750 |
| 退職給付に係る負債 | － | 24,256 |
| 固定負債計 | 80,297 | 310,004 |
| 負債の部合計 | 288,246 | 654,857 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 610,000 | 611,000 |
| 資本剰余金 | 609,009 | 851,785 |
| 利益剰余金 | -842,127 | -826,403 |
| 株主資本合計 | 376,881 | 636,381 |
| 少数株主持分 | 18,180 | 19,208 |
| 純資産の部合計 | 395,062 | 655,590 |
| 負債・純資産合計 | 683,308 | 1,310,447 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2013年3月31日 | 2014年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 62,006 | 130,300 |
| 売掛金 | 6,100 | 5,995 |
| 原材料及び貯蔵品 | 18 | － |
| 前払費用 | 3,056 | 691 |
| 関係会社短期貸付金 | 4,800 | 4,800 |
| その他 | 1,968 | 2,252 |
| 貸倒引当金 | － | -4,800 |
| 流動資産計 | 77,950 | 139,239 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 工具 | 594 | 623 |
| 減価償却累計額 | -594 | -623 |
| 工具 | － | － |
| 有形固定資産合計 | － | － |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 441 | － |
| その他 | 107 | － |
| 無形固定資産合計 | 549 | － |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 185,297 | 431,974 |
| 長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 528,000 | 444,400 |
| 敷金及び保証金 | 15,566 | 15,334 |
| 繰延税金資産 | 14,136 | － |
| 貸倒引当金 | -452,900 | -413,600 |
| 投資その他の資産合計 | 295,100 | 483,109 |
| 固定資産計 | 295,650 | 483,109 |
| 資産の部合計 | 373,601 | 622,349 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 1,334 | 3,701 |
| 未払費用 | 3,741 | 707 |
| 未払法人税等 | 441 | 1,851 |
| 繰延税金負債 | 11 | － |
| 預り金 | 522 | 691 |
| その他 | 786 | 1,101 |
| 流動負債計 | 6,839 | 8,053 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,764 | 2,922 |
| 固定負債計 | 1,764 | 2,922 |
| 負債の部合計 | 8,603 | 10,975 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 610,000 | 611,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 609,009 | 851,785 |
| 資本剰余金合計 | 609,009 | 851,785 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -854,011 | -851,411 |
| 利益剰余金合計 | -854,011 | -851,411 |
| 株主資本合計 | 364,997 | 611,374 |
| 純資産の部合計 | 364,997 | 611,374 |
| 負債・純資産合計 | 373,601 | 622,349 |
