VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -104,682 | -30,140 |
| 減価償却費 | 4,247 | 6,888 |
| のれん償却額 | 1,223 | 769 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 3,831 | － |
| 持分変動損益（△は益） | 25 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,144 | 4,346 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -703 | -2,643 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,878 | -3,651 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,785 | 2,227 |
| 受取利息及び受取配当金 | -113 | -323 |
| 為替差損益（△は益） | 40 | 6 |
| 支払利息 | 842 | 1,334 |
| 株式交付費 | 2,975 | － |
| 減損損失 | 1,833 | 526 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,505 | -42,101 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,434 | -2,398 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 671 | -294 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -10,686 | 4,200 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,094 | 11,508 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -17,012 | 562 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 483 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,564 | -1,890 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -2,217 | 1,539 |
| その他 | -10,012 | 8,600 |
| 小計 | -131,934 | -40,936 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 317 |
| 利息の支払額 | -842 | -1,334 |
| 法人税等の支払額 | -2,765 | -3,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,468 | -45,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 貸付けによる支出 | -2,000 | -15,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 100 | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,829 | -4,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -7,134 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 12,596 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 28,232 | 9,610 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,310 | -800 |
| その他 | -1,792 | -4,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31,697 | -20,791 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 54,000 | 14,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,940 | -14,120 |
| 株式の発行による収入 | 56,525 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,050 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,635 | -120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,135 | -66,671 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 254,428 | 234,292 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 234,292 | 167,621 |
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