有価証券報告書-第16期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月25日 12:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 177,384 | 151,448 |
| 受取手形及び売掛金 | 123,473 | 96,086 |
| 有価証券 | 153,654 | 102,980 |
| 商品及び製品 | － | 1,435 |
| 仕掛品 | 9,276 | 10,593 |
| 原材料及び貯蔵品 | 666 | 792 |
| 繰延税金資産 | 1,084 | 512 |
| その他 | 22,906 | 18,798 |
| 貸倒引当金 | -2,920 | -3,274 |
| 流動資産合計 | 485,524 | 379,371 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 3,285 | 3,285 |
| 減価償却累計額 | -1,756 | -3,285 |
| 建物附属設備（純額） | 1,528 | － |
| 工具 | 14,270 | 14,136 |
| 減価償却累計額 | -12,541 | -13,537 |
| 工具 | 1,729 | 598 |
| 有形固定資産合計 | 3,258 | 598 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | － | 2,333 |
| ソフトウエア | 17,523 | 10,085 |
| ソフトウエア仮勘定 | 12,660 | － |
| 電話加入権 | 1,147 | 1,147 |
| 無形固定資産合計 | 31,331 | 13,566 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 47,462 | 47,462 |
| 繰延税金資産 | 1,001 | 1,348 |
| その他 | 5,234 | 6,563 |
| 貸倒引当金 | -5,000 | -5,944 |
| 投資その他の資産合計 | 53,697 | 54,428 |
| 固定資産合計 | 88,287 | 68,594 |
| 繰延資産 | | |
| その他 | 1,181 | － |
| 繰延資産合計 | 1,181 | － |
| 資産合計 | 574,993 | 447,965 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 22,816 | 19,331 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,996 | 4,440 |
| 未払金 | 27,062 | 22,451 |
| 未払費用 | 11,230 | 18,402 |
| 未払法人税等 | 11,436 | 4,131 |
| 賞与引当金 | 3,319 | 4,775 |
| ポイント引当金 | 38,691 | 35,089 |
| 前受金 | － | 24,386 |
| リース資産減損勘定 | － | 1,416 |
| その他 | 27,537 | 21,820 |
| 流動負債合計 | 146,089 | 156,245 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 30,089 | 31,460 |
| 退職給付引当金 | 15,158 | 17,492 |
| 長期リース資産減損勘定 | － | 1,645 |
| その他 | 3,708 | 1,854 |
| 固定負債合計 | 48,955 | 52,451 |
| 負債合計 | 195,044 | 208,697 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 514,451 | 514,451 |
| 資本剰余金 | 459,310 | 459,310 |
| 利益剰余金 | -593,812 | -734,492 |
| 株主資本合計 | 379,949 | 239,268 |
| 純資産合計 | 379,949 | 239,268 |
| 負債純資産合計 | 574,993 | 447,965 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 89,462 | 13,537 |
| 売掛金 | 16,073 | 13,191 |
| 有価証券 | 153,654 | 102,980 |
| 原材料及び貯蔵品 | 51 | 79 |
| 前渡金 | 1,575 | 2,625 |
| 前払費用 | 2,220 | 5,363 |
| 繰延税金資産 | 1,084 | 512 |
| 未収入金 | 11,538 | － |
| その他 | 3,225 | 3,457 |
| 流動資産合計 | 278,886 | 141,746 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 3,285 | 3,285 |
| 減価償却累計額 | -1,756 | -3,285 |
| 建物附属設備（純額） | 1,528 | － |
| 工具 | 2,853 | 2,853 |
| 減価償却累計額 | -2,373 | -2,552 |
| 工具 | 479 | 300 |
| 有形固定資産合計 | 2,008 | 300 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 715 | 495 |
| その他 | 107 | 107 |
| 無形固定資産合計 | 822 | 602 |
| 投資その他の資産 | | |
| 関係会社株式 | 20,000 | 2,500 |
| 長期貸付金 | 5,000 | 5,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 273,000 | 404,400 |
| 敷金及び保証金 | 29,126 | 29,126 |
| 繰延税金資産 | 16,679 | 29,233 |
| 貸倒引当金 | -113,000 | -328,000 |
| 投資その他の資産合計 | 230,806 | 142,260 |
| 固定資産合計 | 233,637 | 143,163 |
| 資産合計 | 512,524 | 284,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 9,788 | 4,343 |
| 未払法人税等 | 10,589 | 3,196 |
| 預り金 | 658 | 744 |
| その他 | 451 | 1,723 |
| 流動負債合計 | 21,488 | 10,008 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 1,199 | 809 |
| 固定負債合計 | 1,199 | 809 |
| 負債合計 | 22,687 | 10,817 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 514,451 | 514,451 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 459,310 | 459,310 |
| 資本剰余金合計 | 459,310 | 459,310 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -483,924 | -699,669 |
| 利益剰余金合計 | -483,924 | -699,669 |
| 株主資本合計 | 489,836 | 274,092 |
| 純資産合計 | 489,836 | 274,092 |
| 負債純資産合計 | 512,524 | 284,909 |
