有価証券報告書-第15期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【提出】
- 2009年6月26日 11:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第15期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 268,434 | 177,384 |
| 受取手形及び売掛金 | 214,455 | 123,473 |
| 有価証券 | 253,382 | 153,654 |
| 仕掛品 | 8,781 | 9,276 |
| 原材料及び貯蔵品 | 168 | 666 |
| 前払費用 | 12,512 | － |
| 繰延税金資産 | 15,571 | 1,084 |
| 未収消費税等 | 42,209 | － |
| その他 | 6,232 | 22,906 |
| 貸倒引当金 | -5,049 | -2,920 |
| 流動資産合計 | 816,698 | 485,524 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 4,118 | 3,285 |
| 減価償却累計額 | -2,101 | -1,756 |
| 建物附属設備（純額） | 2,017 | 1,528 |
| 工具 | 14,778 | 14,270 |
| 減価償却累計額 | -12,139 | -12,541 |
| 工具 | 2,638 | 1,729 |
| 有形固定資産合計 | 4,656 | 3,258 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 1,438 | 1,147 |
| ソフトウエア | 59,558 | 17,523 |
| ソフトウエア仮勘定 | 103,622 | 12,660 |
| のれん | 52,986 | － |
| 無形固定資産合計 | 217,605 | 31,331 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 23,772 | － |
| 長期貸付金 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 52,340 | 47,462 |
| 長期前払費用 | 1,414 | － |
| 繰延税金資産 | 4,138 | 1,001 |
| 長期未収入金 | 52,500 | － |
| その他 | 4,299 | 5,234 |
| 貸倒引当金 | -52,500 | -5,000 |
| 投資その他の資産合計 | 85,965 | 53,697 |
| 固定資産合計 | 308,227 | 88,287 |
| 繰延資産 | | |
| その他 | 1,574 | 1,181 |
| 繰延資産合計 | 1,574 | 1,181 |
| 資産合計 | 1,126,500 | 574,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形及び買掛金 | 50,162 | 22,816 |
| 短期借入金 | 50,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | － | 3,996 |
| 未払金 | 5,734 | 27,062 |
| 未払費用 | 30,518 | 11,230 |
| 未払法人税等 | 14,717 | 11,436 |
| 未払消費税等 | 1,615 | － |
| 預り金 | 7,445 | － |
| 賞与引当金 | 5,084 | 3,319 |
| ポイント引当金 | 21,024 | 38,691 |
| 前受金 | 39,984 | － |
| その他 | 5,741 | 27,537 |
| 流動負債合計 | 232,030 | 146,089 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | － | 30,089 |
| 退職給付引当金 | 14,358 | 15,158 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,584 | － |
| その他 | － | 3,708 |
| 固定負債合計 | 65,942 | 48,955 |
| 負債合計 | 297,972 | 195,044 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 514,451 | 514,451 |
| 資本剰余金 | 459,310 | 459,310 |
| 利益剰余金 | -142,157 | -593,812 |
| 株主資本合計 | 831,603 | 379,949 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -3,076 | － |
| 評価・換算差額等合計 | -3,076 | － |
| 少数株主持分 | － | － |
| 純資産合計 | 828,527 | 379,949 |
| 負債純資産合計 | 1,126,500 | 574,993 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2008年3月31日 | 2009年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 126,612 | 89,462 |
| 売掛金 | 17,871 | 16,073 |
| 有価証券 | 253,382 | 153,654 |
| 原材料及び貯蔵品 | 71 | 51 |
| 前渡金 | － | 1,575 |
| 前払費用 | 4,374 | 2,220 |
| 関係会社短期貸付金 | 10,000 | － |
| 繰延税金資産 | 1,414 | 1,084 |
| 未収入金 | － | 11,538 |
| その他 | 11,141 | 3,225 |
| 流動資産合計 | 424,868 | 278,886 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物附属設備 | 3,285 | 3,285 |
| 減価償却累計額 | -1,490 | -1,756 |
| 建物附属設備（純額） | 1,794 | 1,528 |
| 工具 | 3,091 | 2,853 |
| 減価償却累計額 | -2,364 | -2,373 |
| 工具 | 727 | 479 |
| 有形固定資産合計 | 2,521 | 2,008 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 7,885 | 715 |
| その他 | 107 | 107 |
| 無形固定資産合計 | 7,993 | 822 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 4,200 | － |
| 関係会社株式 | 264,321 | 20,000 |
| 関係会社長期貸付金 | 282,162 | 273,000 |
| 長期貸付金 | － | 5,000 |
| 敷金及び保証金 | 32,364 | 29,126 |
| 繰延税金資産 | 16,929 | 16,679 |
| その他 | 76 | － |
| 貸倒引当金 | － | -113,000 |
| 投資その他の資産合計 | 600,054 | 230,806 |
| 固定資産合計 | 610,569 | 233,637 |
| 資産合計 | 1,035,438 | 512,524 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 111 | 9,788 |
| 未払費用 | 4,237 | － |
| 未払法人税等 | 13,640 | 10,589 |
| 預り金 | 1,003 | 658 |
| その他 | 1,087 | 451 |
| 流動負債合計 | 20,080 | 21,488 |
| 固定負債 | | |
| 退職給付引当金 | 788 | 1,199 |
| 役員退職慰労引当金 | 51,584 | － |
| 固定負債合計 | 52,372 | 1,199 |
| 負債合計 | 72,452 | 22,687 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 514,451 | 514,451 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 459,310 | 459,310 |
| 資本剰余金合計 | 459,310 | 459,310 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -10,775 | -483,924 |
| 利益剰余金合計 | -10,775 | -483,924 |
| 株主資本合計 | 962,985 | 489,836 |
| 純資産合計 | 962,985 | 489,836 |
| 負債純資産合計 | 1,035,438 | 512,524 |
