四半期報告書-第22期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,606 | 2,944 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 48,934 | 50,239 | |||||||||
| 商品及び製品 | 8,900 | 11,813 | |||||||||
| 未収入金 | 12,188 | 10,385 | |||||||||
| 預け金 | 215 | 329 | |||||||||
| その他 | 856 | 954 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6 | △6 | |||||||||
| 流動資産合計 | 78,694 | 76,661 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 4,368 | 4,657 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,621 | 1,530 | |||||||||
| キャリアショップ運営権 | 9,650 | 9,151 | |||||||||
| その他 | 354 | 272 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 11,626 | 10,954 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※1 4,717 | ※1 5,031 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,713 | 20,642 | |||||||||
| 資産合計 | 99,407 | 97,303 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 22,441 | 18,553 | |||||||||
| 未払代理店手数料 | ※2 9,673 | ※2 13,814 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,000 | |||||||||
| 未払金 | 12,100 | 10,017 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,599 | 844 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,412 | 1,840 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 21 | 13 | |||||||||
| その他 | 5,391 | 4,961 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,640 | 51,045 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 4,888 | 5,172 | |||||||||
| 資産除去債務 | 485 | 673 | |||||||||
| その他 | 219 | 212 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,592 | 6,058 | |||||||||
| 負債合計 | 61,233 | 57,104 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成30年3月31日) | 当第3四半期会計期間 (平成30年12月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,778 | 2,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 585 | 585 | |||||||||
| 利益剰余金 | 34,592 | 36,663 | |||||||||
| 自己株式 | △0 | △0 | |||||||||
| 株主資本合計 | 37,956 | 40,027 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 218 | 172 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 218 | 172 | |||||||||
| 純資産合計 | 38,174 | 40,199 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 99,407 | 97,303 | |||||||||
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