訂正四半期報告書-第20期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 2,958 | 3,014 | |||||||||
| 売掛金 | 46,020 | 29,995 | |||||||||
| 商品及び製品 | 7,985 | 7,116 | |||||||||
| 未収入金 | 14,809 | 8,883 | |||||||||
| 預け金 | 130 | 149 | |||||||||
| その他 | 3,128 | 3,099 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13 | △3 | |||||||||
| 流動資産合計 | 75,018 | 52,255 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 4,186 | 4,176 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,830 | 1,839 | |||||||||
| キャリアショップ運営権 | 11,102 | 10,934 | |||||||||
| その他 | 504 | 512 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 13,436 | 13,285 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※1 4,270 | ※1 4,266 | |||||||||
| 固定資産合計 | 21,894 | 21,728 | |||||||||
| 資産合計 | 96,912 | 73,983 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 24,808 | 14,520 | |||||||||
| 未払代理店手数料 | ※2 10,579 | ※2 6,310 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500 | 1,500 | |||||||||
| 未払金 | 13,402 | 7,349 | |||||||||
| 未払法人税等 | 521 | 400 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,637 | 2,117 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 34 | 5 | |||||||||
| その他 | 4,507 | 5,118 | |||||||||
| 流動負債合計 | 59,990 | 37,321 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 4,109 | 4,261 | |||||||||
| 資産除去債務 | 425 | 421 | |||||||||
| その他 | 2,537 | 2,458 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,072 | 7,141 | |||||||||
| 負債合計 | 67,062 | 44,463 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,778 | 2,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,779 | 9,779 | |||||||||
| 利益剰余金 | 26,373 | 26,055 | |||||||||
| 自己株式 | △9,194 | △9,194 | |||||||||
| 株主資本合計 | 29,737 | 29,420 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 113 | 100 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 113 | 100 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,850 | 29,520 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 96,912 | 73,983 | |||||||||
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