四半期報告書-第18期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 3,914 | 5,497 | |||||||||
| 売掛金 | 45,993 | 33,219 | |||||||||
| 商品及び製品 | 8,488 | 7,105 | |||||||||
| 未収入金 | 13,463 | 10,521 | |||||||||
| 預け金 | 237 | 168 | |||||||||
| その他 | 3,247 | 3,381 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △21 | △12 | |||||||||
| 流動資産合計 | 75,322 | 59,880 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 3,471 | 3,689 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 2,018 | 1,973 | |||||||||
| キャリアショップ運営権 | 12,721 | 12,346 | |||||||||
| その他 | 502 | 496 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 15,241 | 14,816 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※1 4,110 | ※1 4,034 | |||||||||
| 固定資産合計 | 22,823 | 22,540 | |||||||||
| 資産合計 | 98,146 | 82,421 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 27,271 | 21,309 | |||||||||
| 未払代理店手数料 | ※2 8,001 | ※2 5,127 | |||||||||
| 短期借入金 | 9,000 | 3,300 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 3,000 | |||||||||
| 未払金 | 13,544 | 10,726 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,786 | 1,222 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,905 | 3,292 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 20 | 20 | |||||||||
| その他 | 4,090 | 4,310 | |||||||||
| 流動負債合計 | 67,621 | 52,309 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 3,000 | - | |||||||||
| 退職給付引当金 | 4,367 | 3,525 | |||||||||
| 資産除去債務 | 407 | 412 | |||||||||
| その他 | 1,306 | 2,254 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,081 | 6,192 | |||||||||
| 負債合計 | 76,703 | 58,502 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当第2四半期会計期間 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,778 | 2,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,779 | 9,779 | |||||||||
| 利益剰余金 | 18,024 | 20,438 | |||||||||
| 自己株式 | △9,193 | △9,193 | |||||||||
| 株主資本合計 | 21,389 | 23,802 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 54 | 116 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 54 | 116 | |||||||||
| 純資産合計 | 21,443 | 23,919 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 98,146 | 82,421 | |||||||||
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