四半期報告書-第21期第1四半期(平成29年4月1日-平成29年6月30日)
(1) 【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 4,879 | 2,892 | |||||||||
| 売掛金 | 45,343 | 33,961 | |||||||||
| 商品及び製品 | 8,301 | 8,531 | |||||||||
| 未収入金 | 13,325 | 9,406 | |||||||||
| 預け金 | 134 | 145 | |||||||||
| その他 | 2,302 | 2,470 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11 | △10 | |||||||||
| 流動資産合計 | 74,275 | 57,397 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | 4,170 | 4,175 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 1,745 | 1,715 | |||||||||
| キャリアショップ運営権 | 10,326 | 10,159 | |||||||||
| その他 | 400 | 432 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 12,472 | 12,307 | |||||||||
| 投資その他の資産 | ※1 4,335 | ※1 4,465 | |||||||||
| 固定資産合計 | 20,978 | 20,948 | |||||||||
| 資産合計 | 95,254 | 78,346 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 24,280 | 14,618 | |||||||||
| 未払代理店手数料 | ※2 8,395 | ※2 7,644 | |||||||||
| 未払金 | 11,558 | 7,530 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,122 | 665 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,324 | 2,047 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 30 | 4 | |||||||||
| その他 | 4,611 | 5,267 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,322 | 37,779 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 退職給付引当金 | 4,554 | 4,675 | |||||||||
| 資産除去債務 | 416 | 410 | |||||||||
| その他 | 1,943 | 1,868 | |||||||||
| 固定負債合計 | 6,914 | 6,954 | |||||||||
| 負債合計 | 61,237 | 44,733 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成29年6月30日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 2,778 | 2,778 | |||||||||
| 資本剰余金 | 9,779 | 9,779 | |||||||||
| 利益剰余金 | 30,538 | 30,106 | |||||||||
| 自己株式 | △9,194 | △9,194 | |||||||||
| 株主資本合計 | 33,902 | 33,470 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 114 | 142 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 114 | 142 | |||||||||
| 純資産合計 | 34,016 | 33,612 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 95,254 | 78,346 | |||||||||
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